Fundo de investimento
Caixa Master Capital Protegido Cesta Agro Fundo de Investimento Financeiro Mult LP - Resp Limitada
CNPJ 41.733.441/0001-80
Caixa Master Capital Protegido Cesta Agro Fundo de Investimento Financeiro Mult LP - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.187.735,43, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,09%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,9% em títulos públicos e 26,3% em operações compromissadas, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 59.442.209,78 em 11/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,9%R$ 52.356.684,31
- Operações Compromissadas26,3%R$ 19.683.959,66
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR2,0%R$ 1.466.377,20
- Opções - Posições titulares1,9%R$ 1.427.304,43
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 172,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 227,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,0%
240735027
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 40,0%
240735321
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 50,0%
240735025
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 5 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,09%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,13% | 0,88% | -129% |
| No ano | +4,74% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +8,09% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +11,41% | 30,53% | 37% |
| 36 meses | +33,34% | 45,15% | 74% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,454656 | +34,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,471296 | +36,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,463024 | +35,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,422801 | +31,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,411327 | +30,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,43555 | +32,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,448601 | +33,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,443742 | +33,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,404131 | +29,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,388884 | +28,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,367734 | +26,46% | +28,78% |
| out/2025 | 1,343719 | +24,24% | +27,44% |
| set/2025 | 1,343788 | +24,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,345843 | +24,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,315586 | +21,64% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,28652 | +18,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,299842 | +20,19% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,292187 | +19,48% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,25213 | +15,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,199646 | +10,92% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,224678 | +13,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,197495 | +10,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,223427 | +13,12% | +12,97% |
| out/2024 | 1,393552 | +28,85% | +12,08% |
| set/2024 | 1,250647 | +15,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,305654 | +20,72% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,221651 | +12,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,216135 | +12,45% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,161695 | +7,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,137834 | +5,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,149735 | +6,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,142398 | +5,63% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,129675 | +4,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,147005 | +6,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,119037 | +3,47% | +1,92% |
| out/2023 | 1,074015 | -0,69% | +1,00% |
| set/2023 | 1,081528 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,454656
- Patrimônio líquido
- R$ 71.187.735,43
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Capital Protegido Cesta Agro Fundo de Investimento Financeiro Mult LP - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Capital Protegido
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 71.160.433,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.