Fundo de investimento
Vinland Macro Plus Multimercado Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
CNPJ 41.734.805/0001-46
Vinland Macro Plus Multimercado Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 33.407.143,19, distribuído entre 380 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,14%, o equivalente a 52% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,55% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,9% do patrimônio no Vinland Macro Plus A Fundo de Investimento Financeiro da CIC Multimercado Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.008.509,75 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/02/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 97,9% do patrimônio no fundo master VINLAND MACRO PLUS A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA (CNPJ 41.409.857/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 39.330.541,95
- Valores a receber0,0%R$ 4.974,60
- Disponibilidades0,0%R$ 3.620,66
Maiores posições
- 1100,1%
VINLAND MACRO PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,14%52% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,30% | 0,88% | 34% |
| No ano | +2,97% | 10,28% | 29% |
| 12 meses | +8,14% | 15,64% | 52% |
| 24 meses | +35,69% | 30,53% | 117% |
| 36 meses | +30,08% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 17,197915 | +31,41% | +43,75% |
| ago/2026 | 17,146385 | +31,02% | +42,50% |
| jul/2026 | 17,027801 | +30,11% | +40,96% |
| jun/2026 | 17,212808 | +31,53% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,049366 | +30,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 16,826776 | +28,58% | +36,27% |
| mar/2026 | 16,397387 | +25,30% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,148614 | +31,04% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,272296 | +31,98% | +31,87% |
| dez/2025 | 16,702267 | +27,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 16,706294 | +27,66% | +28,78% |
| out/2025 | 16,375604 | +25,13% | +27,44% |
| set/2025 | 16,17774 | +23,62% | +25,83% |
| ago/2025 | 15,902657 | +21,52% | +24,32% |
| jul/2025 | 15,348305 | +17,28% | +22,89% |
| jun/2025 | 15,410355 | +17,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 15,003797 | +14,65% | +20,02% |
| abr/2025 | 14,623622 | +11,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,999596 | +6,97% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,819075 | +5,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,399939 | +2,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 13,137686 | +0,39% | +14,02% |
| nov/2024 | 12,985657 | -0,77% | +12,97% |
| out/2024 | 12,813825 | -2,09% | +12,08% |
| set/2024 | 12,899426 | -1,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 12,674117 | -3,15% | +10,13% |
| jul/2024 | 12,660736 | -3,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 12,333265 | -5,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 12,42253 | -5,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,358125 | -5,57% | +6,47% |
| mar/2024 | 12,599192 | -3,73% | +5,53% |
| fev/2024 | 12,90477 | -1,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,386617 | +2,29% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,526871 | +3,36% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,288863 | +1,54% | +1,92% |
| out/2023 | 13,053539 | -0,25% | +1,00% |
| set/2023 | 13,086908 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 17,197915
- Patrimônio líquido
- R$ 33.407.143,19
- Cotistas
- 380
- Volatilidade (12 meses)
- 8,55%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.397.047,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinland Macro Plus Multimercado Seleção Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 33.614.625,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.