Fundo de investimento

Porto Selection Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa

CNPJ 41.734.913/0001-19

Porto Selection Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 370.274.443,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,96%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Porto Renda Fixa Selection Previdência Fundo de Investimento Renda Fixa, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 32,4% em debêntures e 25,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 282 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/08/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PORTO SEGURO GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 258.440.795,94 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/08/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master PORTO RENDA FIXA SELECTION PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (CNPJ 45.682.244/0001-30). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures32,4%R$ 129.156.300,08
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF25,7%R$ 102.519.315,66
  • Títulos Públicos23,3%R$ 92.882.701,92
  • Cotas de Fundos10,5%R$ 41.927.808,99
  • Operações Compromissadas7,1%R$ 28.324.636,78
  • Outros (4 categorias)1,0%R$ 4.010.557,19

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    30,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    16,2%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,1%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,1%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,2%
  6. 6

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  7. 7

    STONE SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVEST

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  8. 8

    MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  9. 9

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    1,4%
  11. 10 maiores de 282 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,96%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%103%
No ano+9,88%10,28%96%
12 meses+14,96%15,64%96%
24 meses+29,13%30,53%95%
36 meses+44,92%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,70518+43,33%+43,75%
ago/20261,689883+42,05%+42,50%
jul/20261,672942+40,62%+40,96%
jun/20261,651772+38,84%+39,27%
mai/20261,635652+37,49%+37,73%
abr/20261,615496+35,79%+36,27%
mar/20261,597089+34,25%+34,80%
fev/20261,584607+33,20%+33,18%
jan/20261,570286+31,99%+31,87%
dez/20251,551844+30,44%+30,35%
nov/20251,534433+28,98%+28,78%
out/20251,51851+27,64%+27,44%
set/20251,500201+26,10%+25,83%
ago/20251,483338+24,69%+24,32%
jul/20251,466612+23,28%+22,89%
jun/20251,449543+21,85%+21,34%
mai/20251,434684+20,60%+20,02%
abr/20251,419557+19,32%+18,67%
mar/20251,402585+17,90%+17,43%
fev/20251,389636+16,81%+16,31%
jan/20251,376343+15,69%+15,17%
dez/20241,358688+14,21%+14,02%
nov/20241,351634+13,62%+12,97%
out/20241,342574+12,85%+12,08%
set/20241,331741+11,94%+11,05%
ago/20241,320514+11,00%+10,13%
jul/20241,308315+9,97%+9,18%
jun/20241,295464+8,89%+8,20%
mai/20241,285534+8,06%+7,35%
abr/20241,27365+7,06%+6,47%
mar/20241,264177+6,26%+5,53%
fev/20241,251844+5,23%+4,66%
jan/20241,240891+4,31%+3,83%
dez/20231,227401+3,17%+2,83%
nov/20231,214112+2,06%+1,92%
out/20231,199614+0,84%+1,00%
set/20231,1896610,00%0,00%
Cota
1,70518
Patrimônio líquido
R$ 370.274.443,11
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,39%
Captação líquida (12 meses)
R$ 10.787.536,98

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Porto Selection Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de FI Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 370.200.667,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.