Fundo de investimento
Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Fife Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 41.734.999/0001-80
Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Fife Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 199.647.570,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,04%, o equivalente a 109% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,33% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 48,7% em debêntures e 24,2% em operações compromissadas, num total de 202 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 158.882.670,99 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/04/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures48,7%R$ 65.168.769,28
- Operações Compromissadas24,2%R$ 32.333.065,84
- Cotas de Fundos16,0%R$ 21.377.322,16
- Títulos Públicos4,4%R$ 5.847.624,43
- Títulos ligados ao agronegócio3,7%R$ 4.964.351,18
- Outros (5 categorias)3,1%R$ 4.184.734,81
Maiores posições
- 148,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 224,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,3%
BTG PACTUAL INT Z FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,1%
CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 61,9%
ECO SECURITIZADORA D C AGRONEGOCIO
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 71,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,5%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 91,1%
IFOOD PAGO CRÉDITO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,9%
AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 202 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,04%109% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,52% | 0,88% | 60% |
| No ano | +11,53% | 10,28% | 112% |
| 12 meses | +17,04% | 15,64% | 109% |
| 24 meses | +33,45% | 30,53% | 110% |
| 36 meses | +53,62% | 45,15% | 119% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,649514 | +51,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,64093 | +50,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,62097 | +48,83% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,599684 | +46,88% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,577169 | +44,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,544017 | +41,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,53401 | +40,85% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,514253 | +39,03% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,497752 | +37,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,479022 | +35,80% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,464678 | +34,48% | +28,78% |
| out/2025 | 1,443905 | +32,57% | +27,44% |
| set/2025 | 1,422089 | +30,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,409369 | +29,40% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,392746 | +27,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,372968 | +26,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,358946 | +24,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,347748 | +23,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,332327 | +22,33% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,314751 | +20,71% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,298596 | +19,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,283461 | +17,84% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,275164 | +17,08% | +12,97% |
| out/2024 | 1,263014 | +15,96% | +12,08% |
| set/2024 | 1,248392 | +14,62% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,236081 | +13,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,222247 | +12,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,208606 | +10,97% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,196681 | +9,87% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,184654 | +8,77% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,173002 | +7,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,161196 | +6,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,144571 | +5,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,129364 | +3,69% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,116383 | +2,50% | +1,92% |
| out/2023 | 1,099982 | +1,00% | +1,00% |
| set/2023 | 1,08914 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,649514
- Patrimônio líquido
- R$ 199.647.570,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,33%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 10.010.746,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú BTG Pactual Corporativo Plus Fife Prev FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 197.925.047,08 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.