Fundo de investimento
Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado LP Resp Limitada
CNPJ 41.736.548/0001-81
Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado LP Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.542.128.749,69, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,63%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,41% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,3% em debêntures e 19,5% em operações compromissadas, num total de 307 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.324.190.648,44 em 27/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures45,3%R$ 654.672.288,59
- Operações Compromissadas19,5%R$ 282.586.327,67
- Cotas de Fundos12,5%R$ 180.592.139,42
- Títulos Públicos10,7%R$ 155.408.752,64
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,0%R$ 144.860.442,43
- Outros (8 categorias)2,0%R$ 28.628.307,13
Maiores posições
- 145,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 310,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 43,2%
BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 52,1%
BANCO CITIBANK S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,0%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 71,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CONSIGNADO PRIVADO PAKETÁ DE RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,1%
CONSIGNADO PLGN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,9%
Banco Xp S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,9%
HSBC BANK BRASIL SA - BANCO MULTIPL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 307 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,63%106% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,80% | 0,88% | 91% |
| No ano | +11,26% | 10,28% | 109% |
| 12 meses | +16,63% | 15,64% | 106% |
| 24 meses | +32,99% | 30,53% | 108% |
| 36 meses | +52,34% | 45,15% | 116% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,765539 | +50,42% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,751587 | +49,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,73024 | +47,42% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,707706 | +45,50% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,686663 | +43,70% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,661139 | +41,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,641332 | +39,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,624637 | +38,42% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,607885 | +36,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,586873 | +35,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,56843 | +33,63% | +28,78% |
| out/2025 | 1,54953 | +32,02% | +27,44% |
| set/2025 | 1,531572 | +30,49% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,513819 | +28,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,49644 | +27,50% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,476038 | +25,76% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,458972 | +24,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,441782 | +22,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,424154 | +21,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,408689 | +20,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,392521 | +18,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,375231 | +17,17% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,366698 | +16,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,354442 | +15,40% | +12,08% |
| set/2024 | 1,340934 | +14,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,327598 | +13,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,314162 | +11,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,29896 | +10,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,286693 | +9,63% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,275017 | +8,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,262304 | +7,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,247793 | +6,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,230719 | +4,86% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,214085 | +3,44% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,200895 | +2,32% | +1,92% |
| out/2023 | 1,187378 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,173715 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,765539
- Patrimônio líquido
- R$ 1.542.128.749,69
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,41%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 72.964.220,25
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado LP Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 1.537.767.033,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.