Fundo de investimento
Alphakey Prev Itaú 100 Fife FIF em Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.736.799/0001-66
Alphakey Prev Itaú 100 Fife FIF em Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Alphakey Capital Management Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.048.214,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,49%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,74% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALPHAKEY CAPITAL MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.689.614,04 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
118,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 77.024,70
Maiores posições
- 10,2%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 20,2%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 30,1%
TRX REAL ESTATE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 30 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,49%93% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,94% | 0,88% | 564% |
| No ano | +5,53% | 10,28% | 54% |
| 12 meses | +14,49% | 15,64% | 93% |
| 24 meses | +43,21% | 30,53% | 142% |
| 36 meses | +76,25% | 45,15% | 169% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,837215 | +75,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,7507 | +67,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,788242 | +70,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,77879 | +69,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,807683 | +72,74% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,891621 | +80,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,916814 | +83,16% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,920125 | +83,48% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,862736 | +78,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,741012 | +66,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,757825 | +67,97% | +28,78% |
| out/2025 | 1,667962 | +59,38% | +27,44% |
| set/2025 | 1,657029 | +58,34% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,604676 | +53,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,498693 | +43,21% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,56654 | +49,69% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,52311 | +45,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,413753 | +35,09% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,288015 | +23,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,229743 | +17,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,250379 | +19,48% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,163173 | +11,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,238854 | +18,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,285164 | +22,81% | +12,08% |
| set/2024 | 1,263577 | +20,74% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,282907 | +22,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,203037 | +14,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,126741 | +7,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,1056 | +5,65% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,121081 | +7,13% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,224606 | +17,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,198656 | +14,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,178758 | +12,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,184426 | +13,18% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,117885 | +6,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,005059 | -3,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,046504 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,837215
- Patrimônio líquido
- R$ 16.048.214,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 18,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.247.539,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alphakey Prev Itaú 100 Fife FIF em Ações Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 16.121.060,93 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.