Fundo de investimento
Caixa Ibirapuera Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.738.863/0001-48
Caixa Ibirapuera Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.068.214.703,90, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,74%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,1% em títulos públicos e 8,9% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 944.320.999,13 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/07/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,1%R$ 811.694.355,20
- Operações Compromissadas8,9%R$ 79.670.795,10
- Valores a receber0,0%R$ 20.585,64
- Disponibilidades0,0%R$ 11.150,39
Maiores posições
- 191,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,9%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,74%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,36% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,74% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,77% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,51% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,834742 | +44,09% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,818821 | +42,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,798809 | +41,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,777048 | +39,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,757356 | +38,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,738384 | +36,52% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,719719 | +35,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,69869 | +33,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,681924 | +32,09% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,662448 | +30,56% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,64237 | +28,98% | +28,78% |
| out/2025 | 1,625275 | +27,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1,604693 | +26,02% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,585175 | +24,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,566868 | +23,05% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,546735 | +21,47% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,529984 | +20,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,512618 | +18,79% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,496974 | +17,56% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,482735 | +16,45% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,468301 | +15,31% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,453189 | +14,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,44016 | +13,10% | +12,97% |
| out/2024 | 1,428715 | +12,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1,415054 | +11,13% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,40304 | +10,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,390853 | +9,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,377899 | +8,21% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,366953 | +7,35% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,355809 | +6,48% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,34386 | +5,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,332565 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,321974 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,309256 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,297487 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,285676 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,273319 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,834742
- Patrimônio líquido
- R$ 1.068.214.703,90
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 58.194.630,36
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Ibirapuera Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.067.690.662,76 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.