Fundo de investimento
Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.739.605/0001-86
Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.526.874.784,45, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,34%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,6% em operações compromissadas e 15,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Taxa Selic como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 8.939.707.554,21 em 28/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas84,6%R$ 6.576.393.165,70
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,4%R$ 1.192.845.057,28
- Valores a receber0,0%R$ 19.492,61
- Disponibilidades0,0%R$ 30,93
Maiores posições
- 184,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 215,4%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 2 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,34%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,09% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,34% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +29,89% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +44,19% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,813098 | +42,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,797611 | +41,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,778517 | +40,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,757532 | +38,44% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,738404 | +36,93% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,720274 | +35,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,702038 | +34,07% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,682009 | +32,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,665706 | +31,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,64689 | +29,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,627388 | +28,19% | +28,78% |
| out/2025 | 1,61073 | +26,88% | +27,44% |
| set/2025 | 1,590791 | +25,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,571949 | +23,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,554183 | +22,42% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,534953 | +20,91% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,518607 | +19,62% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,501845 | +18,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,486436 | +17,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,472551 | +15,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,458452 | +14,88% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,444139 | +13,75% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,431107 | +12,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,420085 | +11,86% | +12,08% |
| set/2024 | 1,407271 | +10,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,39585 | +9,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,384096 | +9,02% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,371885 | +8,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,361356 | +7,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,35031 | +6,36% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,338646 | +5,44% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,327778 | +4,59% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,317406 | +3,77% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,305009 | +2,79% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,293623 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,282028 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,26954 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,813098
- Patrimônio líquido
- R$ 7.526.874.784,45
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.561.486.411,49
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Simples - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Taxa Selic
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Simples
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.525.035.141,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.