Fundo de investimento
Banrisul Espelho Vinci Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento FI
CNPJ 41.745.501/0001-84
Banrisul Espelho Vinci Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento FI é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.086.722,77, distribuído entre 289 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,60%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,5% do patrimônio no Vinci Multiestratégia FI Financeiro - Ci Mult - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,4% em títulos públicos e 10,5% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Administrador
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Patrimônio líquido
- R$ 6.531.396,62 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 99,5% do patrimônio no fundo master VINCI MULTIESTRATÉGIA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA (CNPJ 12.440.825/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos89,4%R$ 34.858.454,62
- Operações Compromissadas10,5%R$ 4.104.432,72
- Opções - Posições titulares0,1%R$ 21.561,50
- Valores a receber0,0%R$ 5.631,01
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 184,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 35,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,1%
OPD DOL/XVD6
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 5 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,60%87% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +8,95% | 10,28% | 87% |
| 12 meses | +13,60% | 15,64% | 87% |
| 24 meses | +26,10% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +37,02% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,68842 | +36,22% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,67461 | +35,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,65839 | +33,80% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,64086 | +32,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,62557 | +31,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,60978 | +29,88% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,59465 | +28,66% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,57859 | +27,36% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,56446 | +26,22% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,54969 | +25,03% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,53378 | +23,75% | +28,78% |
| out/2025 | 1,51976 | +22,61% | +27,44% |
| set/2025 | 1,50166 | +21,15% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,48635 | +19,92% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,47136 | +18,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,45582 | +17,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,44222 | +16,36% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,42893 | +15,29% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,41687 | +14,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,40517 | +13,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,39288 | +12,38% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,37958 | +11,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,36892 | +10,44% | +12,97% |
| out/2024 | 1,35925 | +9,66% | +12,08% |
| set/2024 | 1,34878 | +8,82% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,33894 | +8,03% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,32869 | +7,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,31832 | +6,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,31204 | +5,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,30038 | +4,92% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,29834 | +4,75% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,28861 | +3,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,28193 | +3,43% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,27372 | +2,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,26146 | +1,77% | +1,92% |
| out/2023 | 1,24827 | +0,71% | +1,00% |
| set/2023 | 1,23946 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,68842
- Patrimônio líquido
- R$ 7.086.722,77
- Cotistas
- 289
- Volatilidade (12 meses)
- 0,26%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 845.390,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banrisul Espelho Vinci Multiestratégia Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento FI
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Juros e Moedas
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 7.084.245,85 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.