Fundo de investimento

Centrus Scutum Fundo de Investimento Financeiro Mult Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 41.745.775/0001-73

Centrus Scutum Fundo de Investimento Financeiro Mult Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Gama Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 268.191.420,72, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,59%, o equivalente a 49% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,18% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,9% em investimento no exterior e 5,6% em operações compromissadas, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 296.417.468,82 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior85,9%R$ 238.903.451,02
  • Operações Compromissadas5,6%R$ 15.595.516,37
  • Disponibilidades4,5%R$ 12.511.050,82
  • Títulos Públicos3,9%R$ 10.873.776,92
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 212.384,40
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32

Maiores posições

  1. 1

    3SGDGCHU - SCHRODER STS GLOB DG - LU0776412628 - SCHRODER - 39377,356571

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    17,9%
  2. 2

    3SCGWPCU - SCHRODE GAIA WP CL C - LU1732475089 - SCHRODER - 50291,236157

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    13,5%
  3. 3

    3JUPITER - JUPITER M GE ABS RZ2 - IE000AUNPD95 - SCHRODER - 399603,61508

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,4%
  4. 4

    3OLGCSIU - OAKT LUX-OAK GLB CRD - LU3140697908 - OAKTREE - 28552,163897

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,2%
  5. 5

    3SGCBIFU - SCHRODER GAIA CAT BD - LU0951570687 - SCHRODER - 1564,412099

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,8%
  6. 6

    3AQRSA1U - AQR APEX UCITS FUND - LU1532679443 - HEDGE - 18226,642893

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,8%
  7. 7

    3SCGSCUA - SCHRODER GAIA-SIRIOS - LU0885728070 - SCHRODER - 13918,426684

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    6,6%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,8%
  9. 9

    3BHAGA1U - BREVAN HOWARD AB RT - LU2223339115 - ITAÚ - 18377,637325

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,0%
  10. 10

    3SGEGECA - SCHRODER GAIA EGER - LU0463469121 - SCHRODER - 5518,926112

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,5%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,59%49% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,26%0,88%30%
No ano+2,90%10,28%28%
12 meses+7,59%15,64%49%
24 meses+14,65%30,53%48%
36 meses+41,93%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,32608+39,80%+43,75%
ago/20261,322612+39,44%+42,50%
jul/20261,283275+35,29%+40,96%
jun/20261,299082+36,96%+39,27%
mai/20261,265094+33,37%+37,73%
abr/20261,233591+30,05%+36,27%
mar/20261,235458+30,25%+34,80%
fev/20261,255292+32,34%+33,18%
jan/20261,269413+33,83%+31,87%
dez/20251,288653+35,86%+30,35%
nov/20251,245702+31,33%+28,78%
out/20251,251735+31,97%+27,44%
set/20251,231909+29,88%+25,83%
ago/20251,232544+29,94%+24,32%
jul/20251,250264+31,81%+22,89%
jun/20251,213426+27,93%+21,34%
mai/20251,242094+30,95%+20,02%
abr/20251,20635+27,18%+18,67%
mar/20251,207933+27,35%+17,43%
fev/20251,255423+32,35%+16,31%
jan/20251,248586+31,63%+15,17%
dez/20241,275991+34,52%+14,02%
nov/20241,244874+31,24%+12,97%
out/20241,190271+25,49%+12,08%
set/20241,13926+20,11%+11,05%
ago/20241,156669+21,94%+10,13%
jul/20241,139488+20,13%+9,18%
jun/20241,128781+19,00%+8,20%
mai/20241,066256+12,41%+7,35%
abr/20241,04925+10,62%+6,47%
mar/20241,018582+7,39%+5,53%
fev/20240,996826+5,09%+4,66%
jan/20240,980143+3,33%+3,83%
dez/20230,955874+0,77%+2,83%
nov/20230,952481+0,42%+1,92%
out/20230,952741+0,44%+1,00%
set/20230,9485330,00%0,00%
Cota
1,32608
Patrimônio líquido
R$ 268.191.420,72
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
7,18%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 52.800.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Centrus Scutum Fundo de Investimento Financeiro Mult Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 267.826.323,19 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.