Fundo de investimento
Bb Ações Fx Nordea Global Disruption ESG Investimento No Exterior FIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.755.394/0001-75
Bb Ações Fx Nordea Global Disruption ESG Investimento No Exterior FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.182.917,84, distribuído entre 161 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,02%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 15,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,1% do patrimônio no Bb Ações Nordea Global Disruption ESG Investimento No Exterior FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 52,7% em investimento no exterior e 45,3% em valores a receber, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 19.508.406,17 em 14/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 21/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 97,1% do patrimônio no fundo master BB AÇÕES NORDEA GLOBAL DISRUPTION ESG INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 40.904.778/0001-40). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior52,7%R$ 7.813.272,44
- Valores a receber45,3%R$ 6.706.021,97
- Disponibilidades2,0%R$ 294.915,22
Maiores posições
- 196,6%
Nordea 1, SICAV Glb Disruption Fd BI US
Outros · Investimento no Exterior
- 1 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+12,02%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,66% | 0,88% | -75% |
| No ano | +6,17% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +12,02% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +17,47% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +52,85% | 45,15% | 117% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,03435 | +57,94% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,041233 | +58,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,99336 | +51,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,010401 | +54,28% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,981437 | +49,86% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,913432 | +39,47% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,862396 | +31,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,919991 | +40,47% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,947868 | +44,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,974234 | +48,76% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,942714 | +43,94% | +28,78% |
| out/2025 | 0,980188 | +49,67% | +27,44% |
| set/2025 | 0,927353 | +41,60% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,923327 | +40,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,956805 | +46,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,916031 | +39,87% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,921792 | +40,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,852684 | +30,20% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,850793 | +29,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,925962 | +41,39% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,94481 | +44,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,961164 | +46,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,963054 | +47,05% | +12,97% |
| out/2024 | 0,892477 | +36,27% | +12,08% |
| set/2024 | 0,855593 | +30,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,880547 | +34,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,849288 | +29,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,852386 | +30,15% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,79343 | +21,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,762644 | +16,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,757511 | +15,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,726316 | +10,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,697566 | +6,51% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,686628 | +4,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,656916 | +0,31% | +1,92% |
| out/2023 | 0,626194 | -4,39% | +1,00% |
| set/2023 | 0,654918 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,03435
- Patrimônio líquido
- R$ 8.182.917,84
- Cotistas
- 161
- Volatilidade (12 meses)
- 15,68%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.198.436,78
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Ações Fx Nordea Global Disruption ESG Investimento No Exterior FIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 8.232.978,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.