Fundo de investimento

BTG M2 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 41.763.099/0001-60

BTG M2 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 97.913.473,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 31,26%, o equivalente a 200% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 12,37% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 28,4% em investimento no exterior e 24,0% em ações, num total de 124 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 71.558.781,34 em 23/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior28,4%R$ 37.568.029,03
  • Ações24,0%R$ 31.672.804,03
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo14,5%R$ 19.164.224,28
  • Títulos Públicos11,0%R$ 14.584.307,17
  • Operações Compromissadas10,8%R$ 14.324.260,04
  • Outros (9 categorias)11,2%R$ 14.797.607,17

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL CL INTERNATIONAL GLOBAL FUND

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    39,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,2%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,9%
  4. 4

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    4,7%
  5. 5

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  6. 6

    Rede DOR ON

    Ação ordinária · Ações

    3,5%
  7. 7

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,3%
  9. 9

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,8%
  10. 10

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    2,6%
  11. 10 maiores de 124 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+31,26%200% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,78%0,88%431%
No ano+24,10%10,28%234%
12 meses+31,26%15,64%200%
24 meses+33,59%30,53%110%
36 meses+34,42%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,872+31,52%+43,75%
ago/20261,803823+26,73%+42,50%
jul/20261,746548+22,71%+40,96%
jun/20261,781581+25,17%+39,27%
mai/20261,726656+21,31%+37,73%
abr/20261,721556+20,95%+36,27%
mar/20261,593147+11,93%+34,80%
fev/20261,547192+8,70%+33,18%
jan/20261,510217+6,11%+31,87%
dez/20251,508455+5,98%+30,35%
nov/20251,494386+4,99%+28,78%
out/20251,435062+0,82%+27,44%
set/20251,445519+1,56%+25,83%
ago/20251,426177+0,20%+24,32%
jul/20251,373521-3,50%+22,89%
jun/20251,416259-0,50%+21,34%
mai/20251,377208-3,24%+20,02%
abr/20251,387618-2,51%+18,67%
mar/20251,32342-7,02%+17,43%
fev/20251,313041-7,75%+16,31%
jan/20251,309707-7,98%+15,17%
dez/20241,301131-8,58%+14,02%
nov/20241,31843-7,37%+12,97%
out/20241,315765-7,56%+12,08%
set/20241,377837-3,20%+11,05%
ago/20241,401286-1,55%+10,13%
jul/20241,377692-3,21%+9,18%
jun/20241,383308-2,81%+8,20%
mai/20241,426306+0,21%+7,35%
abr/20241,43498+0,82%+6,47%
mar/20241,480788+4,04%+5,53%
fev/20241,466125+3,01%+4,66%
jan/20241,503292+5,62%+3,83%
dez/20231,516902+6,57%+2,83%
nov/20231,471481+3,38%+1,92%
out/20231,404188-1,34%+1,00%
set/20231,4233210,00%0,00%
Cota
1,872
Patrimônio líquido
R$ 97.913.473,32
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
12,37%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.674.438,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

BTG M2 Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 98.212.749,98 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.