Fundo de investimento
Nmp Kinea FIF Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 41.763.320/0001-80
Nmp Kinea FIF Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.750.920,24, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,84%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 93,8% em debêntures e 5,8% em títulos públicos, num total de 76 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 49.286.492,37 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures93,8%R$ 53.104.830,20
- Títulos Públicos5,8%R$ 3.305.214,35
- Operações Compromissadas0,4%R$ 215.937,92
- Disponibilidades0,0%R$ 4.735,57
- Valores a receber0,0%R$ 4.425,38
Maiores posições
- 194,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 25,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 76 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+7,84%50% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +3,05% | 10,28% | 30% |
| 12 meses | +7,84% | 15,64% | 50% |
| 24 meses | +14,28% | 30,53% | 47% |
| 36 meses | +23,56% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 141,807929 | +25,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 140,513692 | +23,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 139,516148 | +23,06% | +40,96% |
| jun/2026 | 138,535382 | +22,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 139,466587 | +23,01% | +37,73% |
| abr/2026 | 139,575641 | +23,11% | +36,27% |
| mar/2026 | 141,24947 | +24,59% | +34,80% |
| fev/2026 | 142,211247 | +25,44% | +33,18% |
| jan/2026 | 139,655591 | +23,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 137,609725 | +21,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 137,477807 | +21,26% | +28,78% |
| out/2025 | 134,510899 | +18,64% | +27,44% |
| set/2025 | 133,424924 | +17,69% | +25,83% |
| ago/2025 | 131,500803 | +15,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 129,384017 | +14,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 130,682107 | +15,27% | +21,34% |
| mai/2025 | 128,715578 | +13,53% | +20,02% |
| abr/2025 | 126,638776 | +11,70% | +18,67% |
| mar/2025 | 123,6839 | +9,09% | +17,43% |
| fev/2025 | 120,797087 | +6,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 120,386408 | +6,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 119,220773 | +5,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 122,54656 | +8,09% | +12,97% |
| out/2024 | 122,972096 | +8,47% | +12,08% |
| set/2024 | 123,702955 | +9,11% | +11,05% |
| ago/2024 | 124,089412 | +9,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 123,077004 | +8,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 120,181051 | +6,00% | +8,20% |
| mai/2024 | 121,060026 | +6,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 119,233453 | +5,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 121,64507 | +7,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 121,137874 | +6,85% | +4,66% |
| jan/2024 | 119,073605 | +5,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 119,115779 | +5,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 115,977554 | +2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 112,49548 | -0,77% | +1,00% |
| set/2023 | 113,373679 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 141,807929
- Patrimônio líquido
- R$ 56.750.920,24
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 5,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Nmp Kinea FIF Incentivado em Investimento em Debêntures de Infraestrutura Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 56.763.254,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.