Fundo de investimento
Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 41.776.150/0001-79
Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Reag Specialty Finance Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Em 27/10/2021, o patrimônio líquido era de R$ 56.867.200,73, distribuído entre 1 cotista. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REAG SPECIALTY FINANCE LTDA.
- Administrador
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Patrimônio líquido
- R$ 408.116.556,18 em 30/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 27/10/2021
Histórico de cotas insuficiente para o gráfico.
- Cota
- 1,035388
- Patrimônio líquido
- R$ 56.867.200,73
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Reag Master Feeder Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 18.858.835,23 em 31/07/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.