Fundo de investimento
Boak Aberto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.801.984/0001-97
Boak Aberto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Genial Gestão Ltda. e administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. Em 14/01/2025, o patrimônio líquido era de R$ 13.280.905,08, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,56%, o equivalente a 146% do CDI (11,33% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GENIAL GESTÃO LTDA.
- Administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/01/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 14/01/2025
Rentabilidade 12 meses
+16,56%146% do CDI (11,33%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,43% | 0,41% | -348% |
| No ano | -1,43% | 0,41% | -348% |
| 12 meses | +16,56% | 11,33% | 146% |
| 24 meses | +36,83% | 25,85% | 142% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | 1,36852 | +22,59% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,388363 | +24,36% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,294707 | +15,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1,280978 | +14,75% | +12,08% |
| set/2024 | 1,255753 | +12,49% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,245731 | +11,59% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,224973 | +9,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,21176 | +8,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,199067 | +7,41% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,199933 | +7,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,213017 | +8,66% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,201274 | +7,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,196588 | +7,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,174104 | +5,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,159599 | +3,87% | +1,92% |
| out/2023 | 1,136171 | +1,77% | +1,00% |
| set/2023 | 1,116367 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,36852
- Patrimônio líquido
- R$ 13.280.905,08
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.945.794,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Boak Aberto Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 39.123.409,50 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.