Fundo de investimento
Emb VI A FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Priv - Resp Limitada
CNPJ 41.837.660/0001-09
Emb VI A FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 122.649.655,77, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,28%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 31,6% em debêntures, num total de 70 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 188.238.451,76 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,7%R$ 53.747.712,17
- Debêntures31,6%R$ 46.289.721,48
- Títulos Públicos20,9%R$ 30.602.823,16
- Operações Compromissadas10,4%R$ 15.174.731,22
- Cotas de Fundos0,4%R$ 604.734,67
- Outros (5 categorias)0,0%R$ 38.031,68
Maiores posições
- 131,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 220,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 310,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,6%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,9%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 63,5%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,3%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,7%
BANCO RCI BRASI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,6%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,4%
BANCO CNH CAP
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 70 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,28%91% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 110% |
| No ano | +9,73% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +14,28% | 15,64% | 91% |
| 24 meses | +23,94% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +35,52% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,675561 | +35,10% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,659563 | +33,81% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,636607 | +31,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,616565 | +30,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,615732 | +30,28% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,601597 | +29,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,5825 | +27,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,567503 | +26,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,548545 | +24,86% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,526934 | +23,12% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,513615 | +22,05% | +28,78% |
| out/2025 | 1,495225 | +20,56% | +27,44% |
| set/2025 | 1,479549 | +19,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,466186 | +18,22% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,446422 | +16,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,442617 | +16,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,432145 | +15,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,42539 | +14,93% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,390259 | +12,10% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,378152 | +11,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,368607 | +10,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,340732 | +8,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,358566 | +9,54% | +12,97% |
| out/2024 | 1,360706 | +9,72% | +12,08% |
| set/2024 | 1,35517 | +9,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,351963 | +9,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,341667 | +8,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,324494 | +6,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,323463 | +6,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,307779 | +5,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,316581 | +6,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,304901 | +5,22% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,294586 | +4,39% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,282646 | +3,42% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,26294 | +1,83% | +1,92% |
| out/2023 | 1,23504 | -0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,240197 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,675561
- Patrimônio líquido
- R$ 122.649.655,77
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 2,45%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 74.280.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Emb VI A FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 122.602.925,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.