Fundo de investimento

Amw Artemis Icatu Fie Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

CNPJ 41.858.415/0001-88

Amw Artemis Icatu Fie Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Amw Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 427.568.616,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,85%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,26% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,9% do patrimônio no Amw Artemis Fife FIF Rf Previdenciário Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 42,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 19,9% em cotas de fundos, num total de 86 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 407.342.364,37 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,9% do patrimônio no fundo master AMW ARTEMIS FIFE FIF RF PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.601.781/0001-57). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF42,2%R$ 190.753.049,15
  • Cotas de Fundos19,9%R$ 89.897.023,54
  • Debêntures17,2%R$ 77.939.598,94
  • Títulos Públicos17,0%R$ 76.967.191,86
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,9%R$ 8.813.056,66
  • Outros (2 categorias)1,8%R$ 8.069.915,01

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    17,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,0%
  3. 3

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,2%
  4. 4

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,8%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO

    FIDC · Cotas de Fundos

    7,7%
  6. 6

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,3%
  7. 7

    AMW CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  8. 8

    BANCO AGIBANK S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  9. 9

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  10. 10

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  11. 10 maiores de 86 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,85%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,50%10,28%102%
12 meses+15,85%15,64%101%
24 meses+31,15%30,53%102%
36 meses+48,40%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,937107+46,68%+43,75%
ago/20261,920252+45,40%+42,50%
jul/20261,898465+43,75%+40,96%
jun/20261,873284+41,85%+39,27%
mai/20261,852186+40,25%+37,73%
abr/20261,829711+38,55%+36,27%
mar/20261,813195+37,30%+34,80%
fev/20261,792714+35,75%+33,18%
jan/20261,774864+34,39%+31,87%
dez/20251,753011+32,74%+30,35%
nov/20251,731264+31,09%+28,78%
out/20251,713334+29,73%+27,44%
set/20251,692637+28,17%+25,83%
ago/20251,672124+26,61%+24,32%
jul/20251,651485+25,05%+22,89%
jun/20251,629653+23,40%+21,34%
mai/20251,612135+22,07%+20,02%
abr/20251,592112+20,56%+18,67%
mar/20251,574962+19,26%+17,43%
fev/20251,559209+18,06%+16,31%
jan/20251,544507+16,95%+15,17%
dez/20241,528392+15,73%+14,02%
nov/20241,516805+14,85%+12,97%
out/20241,504999+13,96%+12,08%
set/20241,491857+12,96%+11,05%
ago/20241,477025+11,84%+10,13%
jul/20241,463893+10,85%+9,18%
jun/20241,448933+9,71%+8,20%
mai/20241,436507+8,77%+7,35%
abr/20241,423165+7,76%+6,47%
mar/20241,407925+6,61%+5,53%
fev/20241,394426+5,59%+4,66%
jan/20241,379805+4,48%+3,83%
dez/20231,3631+3,21%+2,83%
nov/20231,349661+2,20%+1,92%
out/20231,335533+1,13%+1,00%
set/20231,3206450,00%0,00%
Cota
1,937107
Patrimônio líquido
R$ 427.568.616,16
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,26%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 148.555.103,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Amw Artemis Icatu Fie Previdência Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 427.153.533,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.