Fundo de investimento

Solis Antares XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa CP Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.866.372/0001-82

Solis Antares XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa CP Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vida e Previdência S.A. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 526.369.669,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,51%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,64% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,9% do patrimônio no Solis Antares Previdência Crédito Privado Fundo de Investimento de Renda Fixa, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 32,8% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 27,2% em debêntures, num total de 142 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Administrador
XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
Patrimônio líquido
R$ 553.956.948,39 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master SOLIS ANTARES PREVIDÊNCIA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA (CNPJ 42.246.480/0001-15). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF32,8%R$ 210.735.962,09
  • Debêntures27,2%R$ 174.920.213,45
  • Cotas de Fundos23,0%R$ 147.473.485,18
  • Títulos Públicos9,1%R$ 58.317.134,04
  • Operações Compromissadas7,5%R$ 47.880.229,28
  • Outros (3 categorias)0,4%R$ 2.851.127,24

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    27,3%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,5%
  4. 4

    BANCO SOFISA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  5. 5

    BANCO VOTORANTIM S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  6. 6

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  7. 7

    BANCO AGIBANK S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  8. 8

    BANCO PINE S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  9. 9

    BANCO INTER S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  10. 10

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  11. 10 maiores de 142 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,51%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,93%0,88%106%
No ano+10,76%10,28%105%
12 meses+15,51%15,64%99%
24 meses+31,17%30,53%102%
36 meses+47,75%45,15%106%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,824333+46,03%+43,75%
ago/20261,807607+44,69%+42,50%
jul/20261,788277+43,14%+40,96%
jun/20261,764525+41,24%+39,27%
mai/20261,744305+39,62%+37,73%
abr/20261,720751+37,74%+36,27%
mar/20261,697412+35,87%+34,80%
fev/20261,681951+34,63%+33,18%
jan/20261,668521+33,56%+31,87%
dez/20251,647054+31,84%+30,35%
nov/20251,626167+30,17%+28,78%
out/20251,608376+28,74%+27,44%
set/20251,589598+27,24%+25,83%
ago/20251,579412+26,42%+24,32%
jul/20251,561188+24,97%+22,89%
jun/20251,53937+23,22%+21,34%
mai/20251,523705+21,97%+20,02%
abr/20251,504619+20,44%+18,67%
mar/20251,487493+19,07%+17,43%
fev/20251,474602+18,04%+16,31%
jan/20251,458337+16,73%+15,17%
dez/20241,442552+15,47%+14,02%
nov/20241,431108+14,55%+12,97%
out/20241,419601+13,63%+12,08%
set/20241,405426+12,50%+11,05%
ago/20241,390857+11,33%+10,13%
jul/20241,377065+10,23%+9,18%
jun/20241,361919+9,02%+8,20%
mai/20241,349854+8,05%+7,35%
abr/20241,338045+7,10%+6,47%
mar/20241,331112+6,55%+5,53%
fev/20241,317345+5,45%+4,66%
jan/20241,304901+4,45%+3,83%
dez/20231,29035+3,29%+2,83%
nov/20231,277664+2,27%+1,92%
out/20231,263919+1,17%+1,00%
set/20231,2492910,00%0,00%
Cota
1,824333
Patrimônio líquido
R$ 526.369.669,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,64%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 176.560.975,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Solis Antares XP Seguros Prev Fundo de Investimento em Cotas Renda Fixa CP Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 526.338.224,87 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.