Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu FIF CIC Rf Cred Priv Previdenciário Resp Limitada

CNPJ 41.867.248/0001-31

Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu FIF CIC Rf Cred Priv Previdenciário Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.087.478.580,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,56%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,59% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,5% do patrimônio no Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu Fife FIF Rf Cred Priv Previdenciário Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,4% em debêntures e 28,5% em títulos públicos, num total de 232 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 403.179.466,61 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,5% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS QUALIFICADO IU FIFE FIF RF CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA (CNPJ 41.776.781/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures41,4%R$ 453.102.441,06
  • Títulos Públicos28,5%R$ 311.812.279,73
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,4%R$ 168.808.703,74
  • Cotas de Fundos5,6%R$ 61.237.155,56
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública4,9%R$ 53.473.593,86
  • Outros (7 categorias)4,2%R$ 46.379.964,49

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    39,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,5%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,5%
  4. 4

    BANCO CNH CAPITAL S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  5. 5

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,6%
  6. 6

    VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

    Debênture simples · Debêntures

    1,5%
  7. 7

    BANCO DO BRASIL SA

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  8. 8

    BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  9. 9

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:201229

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,2%
  10. 10

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  11. 10 maiores de 232 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,56%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,42%0,88%48%
No ano+9,16%10,28%89%
12 meses+14,56%15,64%93%
24 meses+29,85%30,53%98%
36 meses+48,20%45,15%107%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,735723+46,38%+43,75%
ago/20261,728494+45,77%+42,50%
jul/20261,712791+44,45%+40,96%
jun/20261,689733+42,51%+39,27%
mai/20261,670121+40,85%+37,73%
abr/20261,645504+38,78%+36,27%
mar/20261,633999+37,80%+34,80%
fev/20261,622439+36,83%+33,18%
jan/20261,61139+35,90%+31,87%
dez/20251,5901+34,10%+30,35%
nov/20251,571733+32,55%+28,78%
out/20251,554916+31,14%+27,44%
set/20251,536696+29,60%+25,83%
ago/20251,515102+27,78%+24,32%
jul/20251,497069+26,26%+22,89%
jun/20251,476937+24,56%+21,34%
mai/20251,459225+23,07%+20,02%
abr/20251,440488+21,48%+18,67%
mar/20251,425889+20,25%+17,43%
fev/20251,409443+18,87%+16,31%
jan/20251,392968+17,48%+15,17%
dez/20241,376681+16,10%+14,02%
nov/20241,373121+15,80%+12,97%
out/20241,361313+14,81%+12,08%
set/20241,348708+13,74%+11,05%
ago/20241,336689+12,73%+10,13%
jul/20241,324993+11,74%+9,18%
jun/20241,308263+10,33%+8,20%
mai/20241,298027+9,47%+7,35%
abr/20241,283818+8,27%+6,47%
mar/20241,268877+7,01%+5,53%
fev/20241,256216+5,94%+4,66%
jan/20241,245771+5,06%+3,83%
dez/20231,226322+3,42%+2,83%
nov/20231,213086+2,31%+1,92%
out/20231,195777+0,85%+1,00%
set/20231,1857350,00%0,00%
Cota
1,735723
Patrimônio líquido
R$ 1.087.478.580,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,59%
Captação líquida (12 meses)
R$ 467.287.334,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Absoluto Plus Qualificado Iu FIF CIC Rf Cred Priv Previdenciário Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 1.089.822.765,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.