Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Absoluto Plus Inflação Qualificado Iu FIF da CIC Rf Cred Priv Prev - Resp Limitada

CNPJ 41.867.265/0001-79

Icatu Vanguarda Absoluto Plus Inflação Qualificado Iu FIF da CIC Rf Cred Priv Prev - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.237.155,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,26%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,65% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Icatu Vanguarda Absoluto Plus Inflação Qualificado Iu Fife FIF Rf Cred Priv Prev - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 44,1% em debêntures e 21,4% em títulos públicos, num total de 123 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 25.309.129,62 em 19/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master ICATU VANGUARDA ABSOLUTO PLUS INFLAÇÃO QUALIFICADO IU FIFE FIF RF CRED PRIV PREV - RESP LIMITADA (CNPJ 41.776.707/0001-71). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures44,1%R$ 12.774.666,65
  • Títulos Públicos21,4%R$ 6.197.806,86
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública11,0%R$ 3.192.445,60
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,4%R$ 3.004.676,29
  • Cotas de Fundos7,1%R$ 2.067.240,39
  • Outros (7 categorias)6,0%R$ 1.745.860,20

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    43,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,8%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,3%
  4. 4

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,8%
  5. 5

    CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCAPSEC:190727

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,8%
  6. 6

    CERT RECEB IMOB ISEN - TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - CRI:TRAVESEC:281131

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,8%
  7. 7

    BOCOM BBM FIAGRO II - FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESP LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,7%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    CERT RECEB IMOB ISEN - RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBCS:201034

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    1,6%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    1,6%
  11. 10 maiores de 123 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,26%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%109%
No ano+7,63%10,28%74%
12 meses+12,26%15,64%78%
24 meses+20,46%30,53%67%
36 meses+32,14%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,602751+31,55%+43,75%
ago/20261,587531+30,30%+42,50%
jul/20261,564296+28,40%+40,96%
jun/20261,545368+26,84%+39,27%
mai/20261,542559+26,61%+37,73%
abr/20261,523824+25,07%+36,27%
mar/20261,515678+24,41%+34,80%
fev/20261,520672+24,82%+33,18%
jan/20261,510728+24,00%+31,87%
dez/20251,489194+22,23%+30,35%
nov/20251,477741+21,29%+28,78%
out/20251,459244+19,77%+27,44%
set/20251,44654+18,73%+25,83%
ago/20251,427723+17,19%+24,32%
jul/20251,406359+15,43%+22,89%
jun/20251,401464+15,03%+21,34%
mai/20251,386376+13,79%+20,02%
abr/20251,377982+13,10%+18,67%
mar/20251,360957+11,71%+17,43%
fev/20251,346752+10,54%+16,31%
jan/20251,337445+9,78%+15,17%
dez/20241,306198+7,21%+14,02%
nov/20241,344512+10,36%+12,97%
out/20241,344766+10,38%+12,08%
set/20241,337341+9,77%+11,05%
ago/20241,330551+9,21%+10,13%
jul/20241,327157+8,93%+9,18%
jun/20241,306024+7,20%+8,20%
mai/20241,307077+7,28%+7,35%
abr/20241,29222+6,06%+6,47%
mar/20241,300126+6,71%+5,53%
fev/20241,288603+5,77%+4,66%
jan/20241,279052+4,98%+3,83%
dez/20231,263433+3,70%+2,83%
nov/20231,242862+2,01%+1,92%
out/20231,212519-0,48%+1,00%
set/20231,2183320,00%0,00%
Cota
1,602751
Patrimônio líquido
R$ 28.237.155,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,65%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 335.718,09

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Absoluto Plus Inflação Qualificado Iu FIF da CIC Rf Cred Priv Prev - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 28.231.425,97 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.