Fundo de investimento

Núcleos VII XP Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.881.550/0001-44

Núcleos VII XP Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 105.895.624,98, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,80%, o equivalente a 171% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,04% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 119.790.279,14 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+26,80%171% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,29%0,88%376%
No ano+11,35%10,28%110%
12 meses+26,80%15,64%171%
24 meses+38,23%30,53%125%
36 meses+56,97%45,15%126%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026132,827902+57,27%+43,75%
ago/2026128,592702+52,25%+42,50%
jul/2026128,688687+52,37%+40,96%
jun/2026129,69238+53,55%+39,27%
mai/2026129,931838+53,84%+37,73%
abr/2026139,057442+64,64%+36,27%
mar/2026139,448172+65,10%+34,80%
fev/2026138,628155+64,13%+33,18%
jan/2026133,908111+58,55%+31,87%
dez/2025119,288486+41,24%+30,35%
nov/2025119,367594+41,33%+28,78%
out/2025112,633473+33,36%+27,44%
set/2025109,079967+29,15%+25,83%
ago/2025104,753697+24,03%+24,32%
jul/202596,581018+14,35%+22,89%
jun/2025100,322138+18,78%+21,34%
mai/202599,612265+17,94%+20,02%
abr/202594,622537+12,03%+18,67%
mar/202589,773384+6,29%+17,43%
fev/202583,762436-0,83%+16,31%
jan/202586,00415+1,83%+15,17%
dez/202480,581988-4,59%+14,02%
nov/202484,736149+0,33%+12,97%
out/202490,865776+7,58%+12,08%
set/202492,460043+9,47%+11,05%
ago/202496,08875+13,77%+10,13%
jul/202490,380775+7,01%+9,18%
jun/202488,3499+4,61%+8,20%
mai/202487,27742+3,34%+7,35%
abr/202489,889743+6,43%+6,47%
mar/202491,94534+8,86%+5,53%
fev/202492,176124+9,14%+4,66%
jan/202491,378124+8,19%+3,83%
dez/202395,677199+13,28%+2,83%
nov/202390,541216+7,20%+1,92%
out/202380,671634-4,49%+1,00%
set/202384,4603290,00%0,00%
Cota
132,827902
Patrimônio líquido
R$ 105.895.624,98
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
19,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Núcleos VII XP Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 106.887.033,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.