Fundo de investimento
Itaú Institucional Artax Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 41.884.416/0001-05
Itaú Institucional Artax Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 65.557.673,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,48%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,83% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em títulos públicos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 75.221.373,66 em 20/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,7% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,9%R$ 117.444.337,98
- Operações Compromissadas0,1%R$ 86.375,17
- Disponibilidades0,0%R$ 12.366,73
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 199,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,48%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 104% |
| No ano | +10,35% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +16,48% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +31,71% | 30,53% | 104% |
| 36 meses | +48,21% | 45,15% | 107% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,73995 | +46,74% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,724248 | +45,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,70489 | +43,79% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,681264 | +41,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,661236 | +40,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,643536 | +38,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,627541 | +37,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,614247 | +36,14% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,597562 | +34,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,576784 | +32,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,557134 | +31,32% | +28,78% |
| out/2025 | 1,537242 | +29,65% | +27,44% |
| set/2025 | 1,515107 | +27,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,49383 | +25,98% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,476855 | +24,55% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,45876 | +23,03% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,442293 | +21,64% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,423743 | +20,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,402145 | +18,25% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,388885 | +17,13% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,381272 | +16,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,366206 | +15,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,356292 | +14,39% | +12,97% |
| out/2024 | 1,345352 | +13,46% | +12,08% |
| set/2024 | 1,333122 | +12,43% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,321016 | +11,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,308724 | +10,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,296695 | +9,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,285329 | +8,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,272819 | +7,35% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,257772 | +6,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,247094 | +5,18% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,237057 | +4,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,225285 | +3,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,213091 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 1,200279 | +1,23% | +1,00% |
| set/2023 | 1,185721 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,73995
- Patrimônio líquido
- R$ 65.557.673,91
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,83%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 97.614.854,07
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Artax Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 65.535.568,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.