Fundo de investimento
Principal Claritas Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
CNPJ 41.888.721/0001-67
Principal Claritas Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Principal Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 84.997.947,01, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,53%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,17% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,9% em títulos públicos e 15,1% em debêntures, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 116.210.866,05 em 20/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos64,9%R$ 61.396.491,75
- Debêntures15,1%R$ 14.308.300,79
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF14,0%R$ 13.223.624,56
- Operações Compromissadas6,0%R$ 5.719.767,44
- Valores a receber0,0%R$ 25.337,30
Maiores posições
- 155,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 215,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 310,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 46,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 53,0%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,8%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,4%
ITAU UNIBANCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,3%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,1%
BANCO BTG PACTUAL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,5%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 35 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,53%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,19% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,53% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,58% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +43,62% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,790801 | +42,52% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,775749 | +41,32% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,755843 | +39,74% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,735097 | +38,08% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,718093 | +36,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,697862 | +35,12% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,680824 | +33,77% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,660951 | +32,18% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,644489 | +30,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,625262 | +29,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,605369 | +27,76% | +28,78% |
| out/2025 | 1,588928 | +26,45% | +27,44% |
| set/2025 | 1,5693 | +24,89% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,550012 | +23,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,532229 | +21,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,512717 | +20,39% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,500325 | +19,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,486556 | +18,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,466635 | +16,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,455043 | +15,80% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,440063 | +14,60% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,427297 | +13,59% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,411331 | +12,32% | +12,97% |
| out/2024 | 1,397648 | +11,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,385102 | +10,23% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,371437 | +9,14% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,359928 | +8,23% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,349437 | +7,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,340446 | +6,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,330438 | +5,88% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,326746 | +5,59% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,315255 | +4,67% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,306205 | +3,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,297262 | +3,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,281604 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 1,265643 | +0,72% | +1,00% |
| set/2023 | 1,256547 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,790801
- Patrimônio líquido
- R$ 84.997.947,01
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,17%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 39.032.878,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Principal Claritas Liquidez Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 85.063.680,27 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.