Fundo de investimento

Rva Emb VI FIF - Ci em Ações - Resp Limitada

CNPJ 41.901.871/0001-63

Rva Emb VI FIF - Ci em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 170.847.731,82, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,67%, o equivalente a 196% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,6% em ações e 24,8% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 150 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 128.765.166,44 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações68,6%R$ 113.070.008,56
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo24,8%R$ 40.878.611,77
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,1%R$ 5.085.459,85
  • Operações Compromissadas2,0%R$ 3.279.514,14
  • Valores a receber1,6%R$ 2.557.695,43
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 41.233,47

Maiores posições

  1. 1

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    6,9%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,5%
  3. 3

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    6,5%
  4. 4

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,6%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,5%
  6. 6

    PETROBRAS ON N2

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  7. 7

    ITAUSA PN N1

    Ação preferencial · Ações

    3,1%
  8. 8

    B3 ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    2,8%
  9. 9

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,7%
  10. 10

    SABESP ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,7%
  11. 10 maiores de 150 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,67%196% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,62%0,88%413%
No ano+14,54%10,28%141%
12 meses+30,67%15,64%196%
24 meses+36,76%30,53%120%
36 meses+61,28%45,15%136%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,501382+60,11%+43,75%
ago/20261,448963+54,52%+42,50%
jul/20261,452751+54,92%+40,96%
jun/20261,404032+49,73%+39,27%
mai/20261,417906+51,21%+37,73%
abr/20261,527723+62,92%+36,27%
mar/20261,528068+62,96%+34,80%
fev/20261,536401+63,84%+33,18%
jan/20261,474969+57,29%+31,87%
dez/20251,310787+39,78%+30,35%
nov/20251,293012+37,89%+28,78%
out/20251,214516+29,52%+27,44%
set/20251,188262+26,72%+25,83%
ago/20251,14897+22,53%+24,32%
jul/20251,078893+15,05%+22,89%
jun/20251,126125+20,09%+21,34%
mai/20251,111476+18,53%+20,02%
abr/20251,095745+16,85%+18,67%
mar/20251,056301+12,65%+17,43%
fev/20250,994285+6,03%+16,31%
jan/20251,021121+8,89%+15,17%
dez/20240,973598+3,83%+14,02%
nov/20241,015505+8,29%+12,97%
out/20241,047668+11,72%+12,08%
set/20241,064395+13,51%+11,05%
ago/20241,097862+17,08%+10,13%
jul/20241,029707+9,81%+9,18%
jun/20240,999527+6,59%+8,20%
mai/20240,984181+4,95%+7,35%
abr/20241,01488+8,23%+6,47%
mar/20241,032165+10,07%+5,53%
fev/20241,039096+10,81%+4,66%
jan/20241,028713+9,70%+3,83%
dez/20231,08032+15,21%+2,83%
nov/20231,024423+9,25%+1,92%
out/20230,910432-2,91%+1,00%
set/20230,9377220,00%0,00%
Cota
1,501382
Patrimônio líquido
R$ 170.847.731,82
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
17,43%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rva Emb VI FIF - Ci em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 172.576.337,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.