Fundo de investimento
Omnia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 41.906.968/0001-69
Omnia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Fource Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Actual Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 189.634.224,21, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,17%, o equivalente a -1% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,26% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FOURCE GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- ACTUAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 210.246.683,16 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,8%R$ 189.314.193,26
- Valores a receber0,2%R$ 410.305,71
- Operações Compromissadas0,0%R$ 25.662,47
- Disponibilidades0,0%R$ 0,11
Maiores posições
- 153,9%
LIGNUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 245,9%
ZEFIRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 30,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,17%-1% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,01% | 0,88% | -1% |
| No ano | -0,56% | 10,28% | -5% |
| 12 meses | -0,17% | 15,64% | -1% |
| 24 meses | -7,06% | 30,53% | -23% |
| 36 meses | +42,70% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.636,008574 | +42,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.636,175328 | +42,63% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.636,543942 | +42,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.636,930414 | +42,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.639,294514 | +42,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.639,262192 | +42,90% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.640,608485 | +43,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.641,418554 | +43,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.645,224533 | +43,42% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.645,198151 | +43,41% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.645,316572 | +43,42% | +28,78% |
| out/2025 | 1.645,724364 | +43,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1.646,191924 | +43,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.638,760737 | +42,85% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.639,192813 | +42,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.639,515769 | +42,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.639,644358 | +42,93% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.857,422198 | +61,91% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.857,52895 | +61,92% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.857,676314 | +61,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.857,761406 | +61,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.813,714048 | +58,10% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.783,448367 | +55,46% | +12,97% |
| out/2024 | 1.783,458787 | +55,47% | +12,08% |
| set/2024 | 1.778,028335 | +54,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.760,213892 | +53,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.760,392899 | +53,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.760,753969 | +53,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.755,856383 | +53,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.756,237354 | +53,09% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.756,917273 | +53,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.756,645287 | +53,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.745,606028 | +52,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.715,49334 | +49,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.148,380134 | +0,11% | +1,92% |
| out/2023 | 1.147,884272 | +0,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1.147,172905 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.636,008574
- Patrimônio líquido
- R$ 189.634.224,21
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 0,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Omnia Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 189.637.346,77 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.