Fundo de investimento
Fidem Bank Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 41.907.181/0001-11
Fidem Bank Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Tercon Investimentos S.A. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 12/05/2025, o patrimônio líquido era de R$ 21.238.610,53, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,73%, o equivalente a 225% do CDI (11,88% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 12/05/2025
Rentabilidade 12 meses
+26,73%225% do CDI (11,88%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,37% | 241% |
| No ano | +4,83% | 4,47% | 108% |
| 12 meses | +26,73% | 11,88% | 225% |
| 24 meses | +52,25% | 25,66% | 204% |
| 36 meses | +85,68% | 42,47% | 202% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| mai/2025 | 1.316,524334 | +42,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.304,788878 | +41,31% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.285,895924 | +39,26% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.270,808696 | +37,63% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.263,4885 | +36,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.255,919491 | +36,02% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.226,182735 | +32,80% | +12,97% |
| out/2024 | 1.206,71007 | +30,69% | +12,08% |
| set/2024 | 1.178,153642 | +27,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.153,160628 | +24,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.127,53133 | +22,11% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.105,885366 | +19,77% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.039,164982 | +12,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.038,838884 | +12,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 989,550171 | +7,17% | +5,53% |
| fev/2024 | 968,495633 | +4,89% | +4,66% |
| jan/2024 | 934,407896 | +1,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 922,786725 | -0,06% | +2,83% |
| nov/2023 | 902,763033 | -2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 911,893702 | -1,24% | +1,00% |
| set/2023 | 923,355891 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.316,524334
- Patrimônio líquido
- R$ 21.238.610,53
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Fidem Bank Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 24.998.922,31 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.