Fundo de investimento
Success FIF da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 41.921.627/0001-62
Success FIF da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.302.099,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,16%, o equivalente a 116% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.964.324,65 em 14/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/04/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,7%R$ 2.340.072,66
- Disponibilidades0,2%R$ 5.064,58
- Valores a receber0,1%R$ 1.240,88
Maiores posições
- 168,2%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 222,4%
PERFIN MARINER IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
FI Participações · Cotas de Fundos
- 36,4%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,9%
CLASSE A INFRAESTRUTURA DO PERFIN MARINER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,16%116% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -1,70% | 0,88% | -194% |
| No ano | +9,11% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +18,16% | 15,64% | 116% |
| 24 meses | +34,83% | 30,53% | 114% |
| 36 meses | +47,18% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,605175 | +47,07% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,632919 | +49,61% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,621016 | +48,52% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,590156 | +45,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,546161 | +41,66% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,539441 | +41,04% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,527793 | +39,98% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,518201 | +39,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,507727 | +38,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,471103 | +34,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,437804 | +31,73% | +28,78% |
| out/2025 | 1,422628 | +30,34% | +27,44% |
| set/2025 | 1,396952 | +27,99% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,358425 | +24,46% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,340966 | +22,86% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,335005 | +22,31% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,323552 | +21,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,311853 | +20,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,300324 | +19,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,287864 | +17,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,234517 | +13,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,224412 | +12,18% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,208905 | +10,76% | +12,97% |
| out/2024 | 1,201148 | +10,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1,193136 | +9,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,190544 | +9,08% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,18089 | +8,19% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,17812 | +7,94% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,171223 | +7,31% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,163279 | +6,58% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,191111 | +9,13% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,182033 | +8,30% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,158233 | +6,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,164933 | +6,73% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,133207 | +3,82% | +1,92% |
| out/2023 | 1,079625 | -1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,091459 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,605175
- Patrimônio líquido
- R$ 2.302.099,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 8,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Success FIF da CIC Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 2.301.247,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.