Fundo de investimento
Inter Infra Master FIF Incentiv de Investimento em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 41.953.322/0001-32
Inter Infra Master FIF Incentiv de Investimento em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 157.799.642,03, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,42%, o equivalente a -47% do CDI (15,64% no período). A carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,6% em debêntures, num total de 65 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
- Patrimônio líquido
- R$ 170.601.714,81 em 19/12/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,6%R$ 150.414.206,58
- Títulos Públicos4,0%R$ 6.506.666,04
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,6%R$ 4.201.194,21
- Operações Compromissadas0,8%R$ 1.336.193,85
- Valores a receber0,0%R$ 18.720,88
- Disponibilidades0,0%R$ 491,96
Maiores posições
- 193,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,6%
BRB BCO BRASILIA SA
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 65 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-7,42%-47% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,17% | 0,88% | 134% |
| No ano | -6,47% | 10,28% | -63% |
| 12 meses | -7,42% | 15,64% | -47% |
| 24 meses | -15,10% | 30,53% | -49% |
| 36 meses | -18,68% | 45,15% | -41% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 58,579239 | -17,39% | +43,75% |
| ago/2026 | 57,900871 | -18,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 58,150823 | -17,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 58,579834 | -17,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 59,447253 | -16,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 60,147615 | -15,17% | +36,27% |
| mar/2026 | 61,790664 | -12,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 63,129179 | -10,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 63,434003 | -10,54% | +31,87% |
| dez/2025 | 62,633416 | -11,67% | +30,35% |
| nov/2025 | 63,469857 | -10,49% | +28,78% |
| out/2025 | 63,244481 | -10,81% | +27,44% |
| set/2025 | 64,018771 | -9,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 63,277508 | -10,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 63,039307 | -11,10% | +22,89% |
| jun/2025 | 64,16984 | -9,50% | +21,34% |
| mai/2025 | 64,050428 | -9,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 64,240771 | -9,40% | +18,67% |
| mar/2025 | 63,741188 | -10,11% | +17,43% |
| fev/2025 | 63,849794 | -9,95% | +16,31% |
| jan/2025 | 64,471848 | -9,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 64,261195 | -9,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 66,659837 | -5,99% | +12,97% |
| out/2024 | 67,683449 | -4,55% | +12,08% |
| set/2024 | 68,722487 | -3,08% | +11,05% |
| ago/2024 | 68,995091 | -2,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 69,494333 | -1,99% | +9,18% |
| jun/2024 | 68,933256 | -2,78% | +8,20% |
| mai/2024 | 69,868138 | -1,47% | +7,35% |
| abr/2024 | 70,617145 | -0,41% | +6,47% |
| mar/2024 | 71,005285 | +0,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 71,597364 | +0,97% | +4,66% |
| jan/2024 | 70,501761 | -0,57% | +3,83% |
| dez/2023 | 71,176337 | +0,38% | +2,83% |
| nov/2023 | 71,24708 | +0,48% | +1,92% |
| out/2023 | 70,024135 | -1,25% | +1,00% |
| set/2023 | 70,907819 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 58,579239
- Patrimônio líquido
- R$ 157.799.642,03
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Inter Infra Master FIF Incentiv de Investimento em Infra Renda Fixa Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 157.894.806,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.