Fundo de investimento

Whg Rf Dinâmico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 41.955.522/0001-24

Whg Rf Dinâmico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Asset Management Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 27.609.494,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,77%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,99% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 60,0% em títulos públicos e 27,8% em investimento no exterior, num total de 287 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 393.013.487,07 em 08/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos60,0%R$ 111.398.892,29
  • Investimento no Exterior27,8%R$ 51.533.222,84
  • Operações Compromissadas6,8%R$ 12.582.659,07
  • Valores a receber5,4%R$ 10.107.044,09
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 12.082,50
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.013,61

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    55,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    33,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,1%
  4. 4

    3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 2004706,6558

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    8,1%
  5. 5

    3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 1844677,3828

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    7,5%
  6. 6

    3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 1001811,7522

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    4,1%
  7. 7

    3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 762,5152

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,3%
  8. 8

    3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 13987,0699

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    2,2%
  9. 9

    3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 10485,8544

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,9%
  10. 10

    3WHGGLOB - WHG ALPHA GLO MASTER - KYG9601F1037 - CATALYST - 6506,7961

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    1,3%
  11. 10 maiores de 287 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,77%88% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,66%0,88%76%
No ano+8,53%10,28%83%
12 meses+13,77%15,64%88%
24 meses+27,39%30,53%90%
36 meses+42,52%45,15%94%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,840073+40,70%+43,75%
ago/20261,827971+39,77%+42,50%
jul/20261,80934+38,35%+40,96%
jun/20261,797932+37,48%+39,27%
mai/20261,772765+35,55%+37,73%
abr/20261,758076+34,43%+36,27%
mar/20261,736204+32,76%+34,80%
fev/20261,751763+33,95%+33,18%
jan/20261,71346+31,02%+31,87%
dez/20251,695475+29,64%+30,35%
nov/20251,676439+28,19%+28,78%
out/20251,654324+26,50%+27,44%
set/20251,641164+25,49%+25,83%
ago/20251,617353+23,67%+24,32%
jul/20251,596072+22,04%+22,89%
jun/20251,569567+20,02%+21,34%
mai/20251,554747+18,88%+20,02%
abr/20251,532837+17,21%+18,67%
mar/20251,549885+18,51%+17,43%
fev/20251,536548+17,49%+16,31%
jan/20251,520507+16,26%+15,17%
dez/20241,499838+14,68%+14,02%
nov/20241,492177+14,10%+12,97%
out/20241,472034+12,56%+12,08%
set/20241,454594+11,22%+11,05%
ago/20241,444408+10,45%+10,13%
jul/20241,433311+9,60%+9,18%
jun/20241,421179+8,67%+8,20%
mai/20241,409792+7,80%+7,35%
abr/20241,398442+6,93%+6,47%
mar/20241,382534+5,71%+5,53%
fev/20241,370834+4,82%+4,66%
jan/20241,364025+4,30%+3,83%
dez/20231,351067+3,31%+2,83%
nov/20231,333798+1,99%+1,92%
out/20231,32076+0,99%+1,00%
set/20231,3077980,00%0,00%
Cota
1,840073
Patrimônio líquido
R$ 27.609.494,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,99%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 265.498.695,10

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Rf Dinâmico Master Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 27.612.162,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.