Fundo de investimento
Caixa Estratégia Livre Arrojado Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 41.956.989/0001-99
Caixa Estratégia Livre Arrojado Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.418.129,58, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,32%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,07% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,0% em títulos públicos e 7,9% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 58.215.278,91 em 15/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos91,0%R$ 63.487.111,61
- Operações Compromissadas7,9%R$ 5.506.412,81
- Opções - Posições lançadas0,6%R$ 444.396,54
- Opções - Posições titulares0,3%R$ 176.207,51
- Mercado Futuro - Posições compradas0,2%R$ 106.975,00
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 25.374,04
Maiores posições
- 192,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 28,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,5%
IBOVJ180 - 14/10/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 40,2%
IBOVV170 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 50,2%
FUT IND/V26
Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,1%
IBOVV161 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,0%
OPF ISP/UVM2
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPF ISP/UVIC
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
OPF ISP/UVM7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,32%98% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +9,74% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +15,32% | 15,64% | 98% |
| 24 meses | +25,80% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +37,24% | 45,15% | 82% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,725894 | +36,72% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,707626 | +35,27% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,687189 | +33,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,662466 | +31,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,658205 | +31,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,643334 | +30,18% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,611625 | +27,67% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,617092 | +28,10% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,599379 | +26,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,572777 | +24,59% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,557283 | +23,36% | +28,78% |
| out/2025 | 1,538459 | +21,87% | +27,44% |
| set/2025 | 1,514769 | +20,00% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,496589 | +18,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,477416 | +17,04% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,457506 | +15,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,440138 | +14,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,415163 | +12,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,405685 | +11,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,395012 | +10,51% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,386837 | +9,86% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,369821 | +8,51% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,375121 | +8,93% | +12,97% |
| out/2024 | 1,37755 | +9,13% | +12,08% |
| set/2024 | 1,37345 | +8,80% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,37197 | +8,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,351844 | +7,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,346264 | +6,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,34313 | +6,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,345668 | +6,60% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,343979 | +6,47% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,33443 | +5,71% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,324568 | +4,93% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,31714 | +4,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,300888 | +3,05% | +1,92% |
| out/2023 | 1,260227 | -0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 1,262346 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,725894
- Patrimônio líquido
- R$ 69.418.129,58
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 3,07%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 6.589.444,54
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Estratégia Livre Arrojado Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 69.505.063,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.