Fundo de investimento
Caixa Estratégia Livre Conservador Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 41.957.009/0001-72
Caixa Estratégia Livre Conservador Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.817.371.988,05, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,71%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 92,1% em títulos públicos e 7,5% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 1.362.415.155,61 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos92,1%R$ 1.659.950.232,53
- Operações Compromissadas7,5%R$ 134.671.453,68
- Opções - Posições lançadas0,3%R$ 4.678.812,75
- Opções - Posições titulares0,1%R$ 1.854.077,55
- Mercado Futuro - Posições compradas0,1%R$ 1.126.155,00
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 140.839,91
Maiores posições
- 192,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 27,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,2%
IBOVJ180 - 14/10/2026
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 40,1%
IBOVV170 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 50,1%
FUT IND/V26
Futuro de IND:Ibovespa · Mercado Futuro - Posições compradas
- 60,0%
IBOVV161 - 14/10/2026
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 70,0%
OPF ISP/UVM2
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 80,0%
OPF ISP/UVIC
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
OPF ISP/UVM7
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 100,0%
FUT DI1/N27
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 20 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,71%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,88% | 109% |
| No ano | +10,27% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,71% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +29,16% | 30,53% | 96% |
| 36 meses | +42,77% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,784203 | +41,64% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,767278 | +40,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,747225 | +38,70% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,724375 | +36,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,709562 | +35,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,691857 | +34,31% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,668818 | +32,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,656795 | +31,52% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,639792 | +30,17% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,61797 | +28,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,599421 | +26,97% | +28,78% |
| out/2025 | 1,581781 | +25,57% | +27,44% |
| set/2025 | 1,560545 | +23,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,541995 | +22,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,523654 | +20,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,504152 | +19,40% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,487426 | +18,08% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,468141 | +16,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,45454 | +15,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,441363 | +14,42% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,428657 | +13,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,412771 | +12,15% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,406058 | +11,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1,399529 | +11,10% | +12,08% |
| set/2024 | 1,389519 | +10,30% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,381376 | +9,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,366882 | +8,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,357089 | +7,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,349304 | +7,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,343076 | +6,62% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,334417 | +5,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,323733 | +5,08% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,313442 | +4,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,302684 | +3,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,289127 | +2,34% | +1,92% |
| out/2023 | 1,267515 | +0,62% | +1,00% |
| set/2023 | 1,259707 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,784203
- Patrimônio líquido
- R$ 1.817.371.988,05
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 1,04%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 186.941.071,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Estratégia Livre Conservador Previnvest Previdenciário FIF Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.817.886.167,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.