Fundo de investimento
Caixa Inflação Ativa 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 41.957.048/0001-70
Caixa Inflação Ativa 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Vida e Previdência S/A e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.892.050,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,94%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Caixa Inflação Ativa Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,9% em títulos públicos e 9,0% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 8.614.338,04 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA (CNPJ 40.831.062/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,9%R$ 49.626.111,95
- Operações Compromissadas9,0%R$ 4.923.206,33
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 12.503,09
- Valores a receber0,0%R$ 6.987,40
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.821,81
Maiores posições
- 181,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
OPD CPM/XV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 50,0%
FUT SEK/U26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
OPD CPM/XV82
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 70,0%
OPD IDI/FWH6
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,0%
OPD IDI/FWDF
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 8 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,94%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +7,74% | 10,28% | 75% |
| 12 meses | +11,94% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +20,66% | 30,53% | 68% |
| 36 meses | +30,06% | 45,15% | 67% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,568025 | +29,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,55505 | +28,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,539626 | +27,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,52292 | +26,04% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,519881 | +25,79% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,505444 | +24,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,487533 | +23,12% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,4894 | +23,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,473569 | +21,96% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,455388 | +20,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,44767 | +19,82% | +28,78% |
| out/2025 | 1,426557 | +18,07% | +27,44% |
| set/2025 | 1,411206 | +16,80% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,400769 | +15,94% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,384972 | +14,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,377246 | +13,99% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,375468 | +13,84% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,366143 | +13,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,344797 | +11,30% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,34318 | +11,17% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,3322 | +10,26% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,311177 | +8,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,316318 | +8,95% | +12,97% |
| out/2024 | 1,311605 | +8,56% | +12,08% |
| set/2024 | 1,305072 | +8,01% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,29959 | +7,56% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,292385 | +6,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,284024 | +6,27% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,27521 | +5,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,266499 | +4,82% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,266225 | +4,80% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,257688 | +4,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,251145 | +3,55% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,243362 | +2,91% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,229166 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 1,212682 | +0,37% | +1,00% |
| set/2023 | 1,208236 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,568025
- Patrimônio líquido
- R$ 5.892.050,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.697.904,92
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Inflação Ativa 125 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 6.429.911,94 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.