Fundo de investimento
Caixa Inflação Ativa 150 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitada
CNPJ 41.957.080/0001-55
Caixa Inflação Ativa 150 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.359.291,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,76%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,61% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,2% do patrimônio no Caixa Inflação Ativa Previnvest Previdenciário Fundo de Investimento Financeiro Rf - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,9% em títulos públicos e 9,0% em operações compromissadas, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 10.647.895,41 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,2% do patrimônio no fundo master CAIXA INFLAÇÃO ATIVA PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA (CNPJ 40.831.062/0001-60). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos90,9%R$ 49.626.111,95
- Operações Compromissadas9,0%R$ 4.923.206,33
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 12.503,09
- Valores a receber0,0%R$ 6.987,40
- Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 4.821,81
Maiores posições
- 181,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 29,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 39,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
OPD CPM/XV83
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 50,0%
FUT SEK/U26
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
OPD CPM/XV82
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 70,0%
OPD IDI/FWH6
Opção de venda · Opções - Posições lançadas
- 80,0%
OPD IDI/FWDF
Opção de venda · Opções - Posições titulares
- 8 maiores de 19 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,76%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,82% | 0,88% | 94% |
| No ano | +7,65% | 10,28% | 74% |
| 12 meses | +11,76% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +20,19% | 30,53% | 66% |
| 36 meses | +29,28% | 45,15% | 65% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,551689 | +29,02% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,539013 | +27,96% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,523964 | +26,71% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,507634 | +25,35% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,504797 | +25,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,490663 | +23,94% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,473094 | +22,48% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,475009 | +22,64% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,459473 | +21,35% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,44138 | +19,85% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,433998 | +19,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1,413329 | +17,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1,398425 | +16,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,388391 | +15,44% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,373027 | +14,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,365697 | +13,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,364214 | +13,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,355259 | +12,69% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,334274 | +10,94% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,332884 | +10,82% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,322157 | +9,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,301548 | +8,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,306898 | +8,66% | +12,97% |
| out/2024 | 1,3025 | +8,30% | +12,08% |
| set/2024 | 1,29621 | +7,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,291006 | +7,34% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,284101 | +6,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,276054 | +6,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,267521 | +5,39% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,259101 | +4,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,259054 | +4,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,250794 | +4,00% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,244505 | +3,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,236985 | +2,85% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,223074 | +1,69% | +1,92% |
| out/2023 | 1,206882 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,202692 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,551689
- Patrimônio líquido
- R$ 8.359.291,55
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.782.764,89
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Inflação Ativa 150 Previnvest Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 8.358.086,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.