Fundo de investimento
Milenio Magenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.957.418/0001-79
Milenio Magenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/07/2024, o patrimônio líquido era de R$ 70.047.394,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,34%, o equivalente a 155% do CDI (12,47% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 72.044.288,22 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/07/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 24/07/2024
Rentabilidade 12 meses
+19,34%155% do CDI (12,47%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,14% | 0,71% | 160% |
| No ano | +8,87% | 5,96% | 149% |
| 12 meses | +19,34% | 12,47% | 155% |
| 24 meses | +36,98% | 27,70% | 133% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jul/2024 | 1.547,259901 | +13,87% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.529,868068 | +12,59% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.519,394392 | +11,82% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.504,285904 | +10,71% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.483,809473 | +9,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.464,631799 | +7,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.444,337146 | +6,30% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.421,159442 | +4,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.396,509323 | +2,78% | +1,92% |
| out/2023 | 1.379,515768 | +1,53% | +1,00% |
| set/2023 | 1.358,775298 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.547,259901
- Patrimônio líquido
- R$ 70.047.394,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Milenio Magenta Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 57.169.510,87 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.