Fundo de investimento
Verde AM Mundi Feeder FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 41.969.299/0001-74
Verde AM Mundi Feeder FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Verde Asset Management S.A. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 16.579.860,92, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,96%, o equivalente a -6% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,10% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 97,3% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.955.017,21 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/11/2024
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior97,3%R$ 18.169.905,67
- Títulos Públicos2,5%R$ 463.079,57
- Disponibilidades0,2%R$ 33.638,11
- Valores a receber0,0%R$ 4.941,14
Maiores posições
- 197,4%
3HGLOBCB - VERDE GLOB CL B SHAR - KYG9347E1136 - HEGRIFFO - 8441,748022
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 22,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 2 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-0,96%-6% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,38% | 0,88% | -43% |
| No ano | -5,83% | 10,28% | -57% |
| 12 meses | -0,96% | 15,64% | -6% |
| 24 meses | +6,21% | 30,53% | 20% |
| 36 meses | +59,40% | 45,15% | 132% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,38977 | +61,69% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,39502 | +62,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,342214 | +56,16% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,424383 | +65,72% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,416077 | +64,75% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,37036 | +59,43% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,305247 | +51,86% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,401971 | +63,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,483645 | +72,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,475843 | +71,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,411416 | +64,21% | +28,78% |
| out/2025 | 1,443757 | +67,97% | +27,44% |
| set/2025 | 1,399982 | +62,88% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,403191 | +63,25% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,448224 | +68,49% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,381498 | +60,73% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,38224 | +60,81% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,29679 | +50,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,297081 | +50,91% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,427293 | +66,05% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,425976 | +65,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,492009 | +73,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,509995 | +75,68% | +12,97% |
| out/2024 | 1,363433 | +58,62% | +12,08% |
| set/2024 | 1,303791 | +51,69% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,308508 | +52,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,271764 | +47,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,234759 | +43,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,146661 | +33,40% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,054012 | +22,63% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,038096 | +20,77% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,015311 | +18,12% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,94831 | +10,33% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,913389 | +6,27% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,866603 | +0,82% | +1,92% |
| out/2023 | 0,824422 | -4,08% | +1,00% |
| set/2023 | 0,859534 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,38977
- Patrimônio líquido
- R$ 16.579.860,92
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 16,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 9.121.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Verde AM Mundi Feeder FIF Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 16.551.237,42 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.