Fundo de investimento

Quasar Direct Lending II Advisory Fc FIF Mult Cred Priv

CNPJ 41.969.370/0001-19

Quasar Direct Lending II Advisory Fc FIF Mult Cred Priv é um fundo de investimento multimercado, gerido por Reag Specialty Finance Ltda. e administrado por Banco Genial S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.741.720,06, distribuído entre 739 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 2,56%, o equivalente a 16% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
REAG SPECIALTY FINANCE LTDA.
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 50.831.905,54 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 47.007.583,79
  • Valores a receber0,0%R$ 6.700,21
  • Disponibilidades0,0%R$ 135,47

Maiores posições

  1. 1

    QUASAR DIRECT LENDING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    100,5%
  2. 1 maiores de 4 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+2,56%16% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,02%0,88%-2%
No ano-1,24%10,28%-12%
12 meses+2,56%15,64%16%
24 meses+19,78%30,53%65%
36 meses+12,58%45,15%28%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,40187+11,07%+43,75%
ago/20261,402141+11,10%+42,50%
jul/20261,402475+11,12%+40,96%
jun/20261,402823+11,15%+39,27%
mai/20261,403151+11,18%+37,73%
abr/20261,403422+11,20%+36,27%
mar/20261,408663+11,61%+34,80%
fev/20261,402322+11,11%+33,18%
jan/20261,406974+11,48%+31,87%
dez/20251,419438+12,47%+30,35%
nov/20251,420202+12,53%+28,78%
out/20251,422755+12,73%+27,44%
set/20251,423137+12,76%+25,83%
ago/20251,366886+8,30%+24,32%
jul/20251,38028+9,36%+22,89%
jun/20251,375578+8,99%+21,34%
mai/20251,352885+7,19%+20,02%
abr/20251,340988+6,25%+18,67%
mar/20251,323154+4,84%+17,43%
fev/20251,317774+4,41%+16,31%
jan/20251,300661+3,06%+15,17%
dez/20241,284417+1,77%+14,02%
nov/20241,437762+13,92%+12,97%
out/20241,253615-0,67%+12,08%
set/20241,25403-0,64%+11,05%
ago/20241,170336-7,27%+10,13%
jul/20241,300107+3,01%+9,18%
jun/20241,282736+1,64%+8,20%
mai/20241,274893+1,01%+7,35%
abr/20241,26741+0,42%+6,47%
mar/20241,253164-0,71%+5,53%
fev/20241,236436-2,03%+4,66%
jan/20241,218712-3,44%+3,83%
dez/20231,205272-4,50%+2,83%
nov/20231,223824-3,03%+1,92%
out/20231,262858+0,06%+1,00%
set/20231,2620960,00%0,00%
Cota
1,40187
Patrimônio líquido
R$ 46.741.720,06
Cotistas
739
Volatilidade (12 meses)
5,77%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.656.058,99

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Quasar Direct Lending II Advisory Fc FIF Mult Cred Priv

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 46.742.253,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.