Fundo de investimento
Quasar Direct Lending II FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada
CNPJ 41.978.436/0001-37
Quasar Direct Lending II FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Reag Specialty Finance Ltda. e administrado por Banco Genial S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.290.481,50, distribuído entre 16 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,74%, o equivalente a -30% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REAG SPECIALTY FINANCE LTDA.
- Administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 25.302.495,20 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 23.547.343,90
- Disponibilidades0,3%R$ 71.380,32
- Valores a receber0,1%R$ 18.112,95
Maiores posições
- 1101,0%
QUASAR DIRECT LENDING II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,74%-30% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,12% | 0,88% | -13% |
| No ano | -1,85% | 10,28% | -18% |
| 12 meses | -4,74% | 15,64% | -30% |
| 24 meses | -7,20% | 30,53% | -24% |
| 36 meses | -28,48% | 45,15% | -63% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,711886 | -29,43% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,712721 | -29,34% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,713753 | -29,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,714882 | -29,13% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,715913 | -29,03% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,716868 | -28,93% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,719801 | -28,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,716593 | -28,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,719062 | -28,71% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,725316 | -28,09% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,725842 | -28,04% | +28,78% |
| out/2025 | 0,727192 | -27,91% | +27,44% |
| set/2025 | 0,778152 | -22,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,747305 | -25,91% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,754704 | -25,18% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,783959 | -22,28% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,771075 | -23,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,764023 | -24,26% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,785968 | -22,08% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,782927 | -22,38% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,772693 | -23,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,805335 | -20,16% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,903207 | -10,46% | +12,97% |
| out/2024 | 0,786326 | -22,05% | +12,08% |
| set/2024 | 0,814595 | -19,24% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,767091 | -23,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,852353 | -15,50% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,891085 | -11,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,885718 | -12,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,880563 | -12,70% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,910699 | -9,72% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,900183 | -10,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,882716 | -12,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,922967 | -8,50% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,937069 | -7,10% | +1,92% |
| out/2023 | 0,967582 | -4,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,008707 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,711886
- Patrimônio líquido
- R$ 23.290.481,50
- Cotistas
- 16
- Volatilidade (12 meses)
- 8,86%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.657.620,65
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Quasar Direct Lending II FIF Multimercado Credito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.292.089,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.