Fundo de investimento

Schroder Ct Tech Long & Short Brl Seleção FIF da CIC Mult Investimento No Exterior Resp Limitada

CNPJ 41.994.525/0001-77

Schroder Ct Tech Long & Short Brl Seleção FIF da CIC Mult Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.051.597,81, distribuído entre 949 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,39%, o equivalente a 182% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,2% do patrimônio no Gama Schroder Gaia Contour Tech Equity Long & Short Brl FIF Mult Ie Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,8% em investimento no exterior, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 15.246.206,29 em 27/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,2% do patrimônio no fundo master GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA (CNPJ 35.769.107/0001-83). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Investimento no Exterior97,8%R$ 745.641.983,82
  • Cotas de Fundos1,9%R$ 14.679.374,29
  • Títulos Públicos0,2%R$ 1.772.502,12
  • Valores a receber0,0%R$ 14.010,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 1,00

Maiores posições

  1. 1

    3SCHGIAC - SCHRODER GAIA CONTOU - LU2859409588 - SCHRODER - 788900,11

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    98,4%
  2. 2

    ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,9%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,2%
  4. 3 maiores de 6 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,39%182% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+5,57%0,88%635%
No ano+14,76%10,28%144%
12 meses+28,39%15,64%182%
24 meses+78,87%30,53%258%
36 meses+119,03%45,15%264%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202625,009637+120,05%+43,75%
ago/202623,69081+108,45%+42,50%
jul/202623,658325+108,16%+40,96%
jun/202625,57054+124,98%+39,27%
mai/202624,117518+112,20%+37,73%
abr/202624,555863+116,06%+36,27%
mar/202622,671855+99,48%+34,80%
fev/202623,058497+102,88%+33,18%
jan/202622,314039+96,33%+31,87%
dez/202521,792869+91,75%+30,35%
nov/202521,162386+86,20%+28,78%
out/202521,096878+85,62%+27,44%
set/202520,179389+77,55%+25,83%
ago/202519,478757+71,39%+24,32%
jul/202519,157013+68,55%+22,89%
jun/202518,260701+60,67%+21,34%
mai/202517,474916+53,75%+20,02%
abr/202517,36404+52,78%+18,67%
mar/202517,145311+50,85%+17,43%
fev/202517,713669+55,85%+16,31%
jan/202517,254235+51,81%+15,17%
dez/202416,824504+48,03%+14,02%
nov/202416,304955+43,46%+12,97%
out/202415,155353+33,35%+12,08%
set/202414,589089+28,36%+11,05%
ago/202413,981989+23,02%+10,13%
jul/202413,662222+20,21%+9,18%
jun/202414,076935+23,86%+8,20%
mai/202413,219495+16,31%+7,35%
abr/202412,973393+14,15%+6,47%
mar/202412,558259+10,49%+5,53%
fev/202412,261742+7,89%+4,66%
jan/202412,126099+6,69%+3,83%
dez/202311,891116+4,62%+2,83%
nov/202311,646147+2,47%+1,92%
out/202311,591228+1,99%+1,00%
set/202311,365490,00%0,00%
Cota
25,009637
Patrimônio líquido
R$ 57.051.597,81
Cotistas
949
Volatilidade (12 meses)
17,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 22.882.361,64

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Schroder Ct Tech Long & Short Brl Seleção FIF da CIC Mult Investimento No Exterior Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 56.851.718,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.