Fundo de investimento
Itaú Flexprev Família 27 FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 41.994.665/0001-45
Itaú Flexprev Família 27 FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 631.981.072,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,24%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,39% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 40,8% em títulos públicos e 20,1% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 137 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/04/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 491.930.982,65 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/04/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos40,8%R$ 247.655.448,22
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,1%R$ 121.634.375,23
- Operações Compromissadas18,5%R$ 112.415.998,26
- Cotas de Fundos15,0%R$ 91.004.574,17
- Debêntures5,2%R$ 31.567.351,19
- Outros (4 categorias)0,4%R$ 2.177.876,88
Maiores posições
- 136,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 218,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 315,0%
ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,8%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 64,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 73,0%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,4%
BANCO BTG PACTUAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,1%
BANCO DAYCOVAL S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
BANCO VOTORANTIM S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 137 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,24%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +9,95% | 10,28% | 97% |
| 12 meses | +15,24% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +30,13% | 30,53% | 99% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,447814 | +44,24% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,435289 | +42,99% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,420298 | +41,50% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,402977 | +39,77% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,388818 | +38,36% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,373361 | +36,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,360186 | +35,51% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,346313 | +34,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,333126 | +32,81% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,316742 | +31,18% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,303299 | +29,84% | +28,78% |
| out/2025 | 1,288041 | +28,32% | +27,44% |
| set/2025 | 1,272106 | +26,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,256398 | +25,17% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,241136 | +23,65% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,225505 | +22,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,212113 | +20,76% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,198356 | +19,38% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,185956 | +18,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,174655 | +17,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,163046 | +15,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,151029 | +14,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,141463 | +13,72% | +12,97% |
| out/2024 | 1,132396 | +12,81% | +12,08% |
| set/2024 | 1,121994 | +11,78% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,112632 | +10,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,102677 | +9,85% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,092298 | +8,82% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,083098 | +7,90% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,073496 | +6,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,063277 | +5,93% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,053463 | +4,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,044014 | +4,01% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,03293 | +2,90% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,023272 | +1,94% | +1,92% |
| out/2023 | 1,01362 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,003775 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,447814
- Patrimônio líquido
- R$ 631.981.072,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,39%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Flexprev Família 27 FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 631.815.811,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.