Fundo de investimento
Itaú Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 41.994.712/0001-50
Itaú Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.869.736,53, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,84%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,36% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 83,5% em debêntures e 13,9% em títulos públicos, num total de 307 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 185.665.521,31 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures83,5%R$ 112.486.246,63
- Títulos Públicos13,9%R$ 18.742.339,27
- Cotas de Fundos2,1%R$ 2.820.539,11
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,3%R$ 410.777,25
- Disponibilidades0,1%R$ 140.986,57
- Outros (4 categorias)0,1%R$ 95.411,67
Maiores posições
- 183,6%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,0%
RB CAPITAL CREDIT ALPHA STRATEGY I FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 41,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 50,2%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170532
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 60,1%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,1%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 80,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,1%
BANCO IBM S/A
CDB Vinculado · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 100,0%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 307 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,84%63% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 112% |
| No ano | +6,12% | 10,28% | 60% |
| 12 meses | +9,84% | 15,64% | 63% |
| 24 meses | +16,92% | 30,53% | 55% |
| 36 meses | +27,05% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,738764 | +28,85% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,585912 | +27,60% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,348586 | +25,66% | +40,96% |
| jun/2026 | 15,23098 | +24,70% | +39,27% |
| mai/2026 | 15,266965 | +24,99% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,244361 | +24,80% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,248503 | +24,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 15,399156 | +26,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 15,24832 | +24,84% | +31,87% |
| dez/2025 | 14,831098 | +21,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 14,830176 | +21,41% | +28,78% |
| out/2025 | 14,551197 | +19,13% | +27,44% |
| set/2025 | 14,618506 | +19,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 14,328754 | +17,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 14,082363 | +15,29% | +22,89% |
| jun/2025 | 14,20836 | +16,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 13,96716 | +14,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 13,725095 | +12,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 13,415717 | +9,83% | +17,43% |
| fev/2025 | 13,083426 | +7,11% | +16,31% |
| jan/2025 | 13,008195 | +6,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 12,883477 | +5,48% | +14,02% |
| nov/2024 | 13,231843 | +8,33% | +12,97% |
| out/2024 | 13,297002 | +8,86% | +12,08% |
| set/2024 | 13,390381 | +9,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 13,46115 | +10,21% | +10,13% |
| jul/2024 | 13,34057 | +9,22% | +9,18% |
| jun/2024 | 13,013729 | +6,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 13,115261 | +7,37% | +7,35% |
| abr/2024 | 12,94131 | +5,95% | +6,47% |
| mar/2024 | 13,239128 | +8,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 13,204499 | +8,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 12,867971 | +5,35% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,829405 | +5,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 12,477231 | +2,15% | +1,92% |
| out/2023 | 12,145871 | -0,56% | +1,00% |
| set/2023 | 12,214582 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,738764
- Patrimônio líquido
- R$ 127.869.736,53
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 5,36%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 13.729.253,58
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Deb Incentivadas FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 128.151.293,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.