Fundo de investimento

Itaú Flexprev Agata Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 42.013.936/0001-05

Itaú Flexprev Agata Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 35.349.424,15, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,28%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,7% em títulos públicos e 25,6% em cotas de fundos, num total de 46 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 27.580.884,05 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

2,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos65,7%R$ 22.520.903,68
  • Cotas de Fundos25,6%R$ 8.771.457,47
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF7,6%R$ 2.603.271,64
  • Debêntures1,1%R$ 373.924,08
  • Disponibilidades0,0%R$ 11.283,26
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    64,3%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,0%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    1,1%
  5. 5

    NU FINANCEIRA S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  7. 7

    BANCO DAYCOVAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  8. 8

    BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  9. 9

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  10. 10

    BANCO AGIPLAN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  11. 10 maiores de 46 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,28%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,04%10,28%98%
12 meses+15,28%15,64%98%
24 meses+29,82%30,53%98%
36 meses+44,54%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,449564+43,24%+43,75%
ago/20261,437332+42,03%+42,50%
jul/20261,421886+40,50%+40,96%
jun/20261,404877+38,82%+39,27%
mai/20261,389605+37,31%+37,73%
abr/20261,374997+35,87%+36,27%
mar/20261,360835+34,47%+34,80%
fev/20261,345304+32,93%+33,18%
jan/20261,332464+31,67%+31,87%
dez/20251,317296+30,17%+30,35%
nov/20251,301617+28,62%+28,78%
out/20251,288384+27,31%+27,44%
set/20251,272554+25,75%+25,83%
ago/20251,257474+24,26%+24,32%
jul/20251,243283+22,85%+22,89%
jun/20251,227794+21,32%+21,34%
mai/20251,214504+20,01%+20,02%
abr/20251,200814+18,66%+18,67%
mar/20251,188624+17,45%+17,43%
fev/20251,177383+16,34%+16,31%
jan/20251,165949+15,21%+15,17%
dez/20241,153737+14,00%+14,02%
nov/20241,145191+13,16%+12,97%
out/20241,136177+12,27%+12,08%
set/20241,125938+11,26%+11,05%
ago/20241,116571+10,33%+10,13%
jul/20241,106342+9,32%+9,18%
jun/20241,096279+8,33%+8,20%
mai/20241,087397+7,45%+7,35%
abr/20241,078295+6,55%+6,47%
mar/20241,068595+5,59%+5,53%
fev/20241,059361+4,68%+4,66%
jan/20241,050467+3,80%+3,83%
dez/20231,039942+2,76%+2,83%
nov/20231,030394+1,82%+1,92%
out/20231,020638+0,85%+1,00%
set/20231,0120060,00%0,00%
Cota
1,449564
Patrimônio líquido
R$ 35.349.424,15
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Agata Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 35.332.422,72 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.