Fundo de investimento
Cgi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.043.806/0001-07
Cgi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Jive Investments Gestão de Recursos e Consultoria S.A. e administrado por Apex Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 26/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 8.712.911,77, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,35%, o equivalente a 59% do CDI (14,16% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2023.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- JIVE INVESTMENTS GESTÃO DE RECURSOS E CONSULTORIA S.A.
- Administrador
- APEX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00 em 31/07/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 26/12/2023
Rentabilidade 12 meses
+8,35%59% do CDI (14,16%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,08% | 0,76% | 10% |
| No ano | -0,49% | 12,89% | -4% |
| 12 meses | +8,35% | 14,16% | 59% |
| 24 meses | -5,96% | 27,86% | -21% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 0,942582 | +2,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,941832 | +2,59% | +1,92% |
| out/2023 | 0,931163 | +1,43% | +1,00% |
| set/2023 | 0,918079 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,942582
- Patrimônio líquido
- R$ 8.712.911,77
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Cgi I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Liquidação
- Condomínio
- Fechado
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.