Fundo de investimento

Vinci Irb Crédito FI Rf CP FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 42.044.315/0001-80

Vinci Irb Crédito FI Rf CP FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Vinci Gestora de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 125.709.314,14, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,56%, o equivalente a 106% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,31% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,2% em debêntures e 18,5% em cotas de fundos, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 152.129.924,01 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures58,2%R$ 69.760.543,87
  • Cotas de Fundos18,5%R$ 22.158.692,97
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,1%R$ 15.730.922,87
  • Operações Compromissadas10,2%R$ 12.227.588,26
  • Valores a receber0,0%R$ 39.402,69
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 1.329,10

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    58,2%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    10,2%
  3. 3

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SIFRA STAR

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,7%
  4. 4

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,4%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  7. 7

    BANCO VOTORANTI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,9%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  9. 9

    TELCOBANK I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  10. 10

    SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 99 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,56%106% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,92%0,88%105%
No ano+10,82%10,28%105%
12 meses+16,56%15,64%106%
24 meses+31,71%30,53%104%
36 meses+48,62%45,15%108%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026184,304797+46,96%+43,75%
ago/2026182,621436+45,62%+42,50%
jul/2026180,423057+43,87%+40,96%
jun/2026178,004518+41,94%+39,27%
mai/2026175,745798+40,14%+37,73%
abr/2026173,158842+38,07%+36,27%
mar/2026171,435908+36,70%+34,80%
fev/2026169,948841+35,51%+33,18%
jan/2026168,378765+34,26%+31,87%
dez/2025166,311793+32,61%+30,35%
nov/2025164,081939+30,84%+28,78%
out/2025162,347174+29,45%+27,44%
set/2025160,437666+27,93%+25,83%
ago/2025158,114822+26,08%+24,32%
jul/2025156,341797+24,66%+22,89%
jun/2025154,209365+22,96%+21,34%
mai/2025152,38279+21,51%+20,02%
abr/2025150,406292+19,93%+18,67%
mar/2025148,664593+18,54%+17,43%
fev/2025147,536609+17,64%+16,31%
jan/2025145,935182+16,37%+15,17%
dez/2024144,311439+15,07%+14,02%
nov/2024143,639633+14,54%+12,97%
out/2024142,470107+13,60%+12,08%
set/2024141,256422+12,64%+11,05%
ago/2024139,935629+11,58%+10,13%
jul/2024138,684595+10,59%+9,18%
jun/2024136,983453+9,23%+8,20%
mai/2024135,832165+8,31%+7,35%
abr/2024134,355767+7,13%+6,47%
mar/2024134,094674+6,93%+5,53%
fev/2024132,68119+5,80%+4,66%
jan/2024131,411575+4,79%+3,83%
dez/2023129,629465+3,36%+2,83%
nov/2023128,329835+2,33%+1,92%
out/2023126,904608+1,19%+1,00%
set/2023125,4097360,00%0,00%
Cota
184,304797
Patrimônio líquido
R$ 125.709.314,14
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,31%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 50.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Vinci Irb Crédito FI Rf CP FIF - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 125.673.902,43 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.