Fundo de investimento
Neo Multi P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada
CNPJ 42.046.753/0001-88
Neo Multi P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Neo Multimercado Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 71.905.313,89, distribuído entre 10 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 4,33%, o equivalente a -28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,35% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 79,9% em investimento no exterior e 20,0% em títulos públicos, num total de 1.074 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NEO MULTIMERCADO GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 48.069.172,94 em 27/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior79,9%R$ 298.119.126,59
- Títulos Públicos20,0%R$ 74.796.276,71
- Disponibilidades0,1%R$ 217.898,19
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 97.277,20
- Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
Maiores posições
- 170,8%
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 39181922,47
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 226,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,4%
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 25400020,13
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 41,3%
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 6898302,54
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 51,2%
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 10615716,37
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 60,9%
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 423308,92
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 70,7%
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 76000,06
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 80,7%
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 4000003,17
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 90,7%
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 53000,04
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 100,6%
3NEOFINA - NEO II - 549300O8H631 - STT - 9100007,21
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 1.074 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-4,33%-28% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -2,75% | 0,88% | -314% |
| No ano | -4,75% | 10,28% | -46% |
| 12 meses | -4,33% | 15,64% | -28% |
| 24 meses | -6,50% | 30,53% | -21% |
| 36 meses | -15,06% | 45,15% | -33% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,033895 | -15,81% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,063176 | -13,43% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,08367 | -11,76% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,105927 | -9,94% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,124321 | -8,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,102353 | -10,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,105752 | -9,96% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,110495 | -9,57% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,108884 | -9,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,085493 | -11,61% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,059394 | -13,73% | +28,78% |
| out/2025 | 1,061229 | -13,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1,075035 | -12,46% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,08067 | -12,00% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,069778 | -12,89% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,060509 | -13,64% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,050975 | -14,42% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,046768 | -14,76% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,049342 | -14,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,064388 | -13,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,053795 | -14,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,994628 | -19,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,074358 | -12,51% | +12,97% |
| out/2024 | 0,961699 | -21,69% | +12,08% |
| set/2024 | 1,074787 | -12,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,105822 | -9,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,136468 | -7,46% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,097256 | -10,65% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,170312 | -4,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,135659 | -7,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,236495 | +0,69% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,213965 | -1,15% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,236032 | +0,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,275245 | +3,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,19596 | -2,61% | +1,92% |
| out/2023 | 1,143334 | -6,90% | +1,00% |
| set/2023 | 1,228044 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,033895
- Patrimônio líquido
- R$ 71.905.313,89
- Cotistas
- 10
- Volatilidade (12 meses)
- 9,35%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 25.530.050,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Neo Multi P Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Investimento No Exterior Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 72.222.014,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.