Fundo de investimento

Fator Macro Master Multimercado Fundo de Investimento

CNPJ 42.046.759/0001-55

Fator Macro Master Multimercado Fundo de Investimento é um fundo de investimento multimercado, gerido por Far Fator Administração de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.068.548,01, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,35%, o equivalente a 162% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,07% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 42,9% em títulos públicos e 22,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 30 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 26.725.747,20 em 21/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos42,9%R$ 16.218.458,71
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF22,2%R$ 8.384.683,69
  • Operações Compromissadas18,7%R$ 7.050.918,09
  • Debêntures9,1%R$ 3.455.715,07
  • Ações5,4%R$ 2.046.085,00
  • Outros (5 categorias)1,7%R$ 630.941,75

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    45,4%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    19,7%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    9,7%
  4. 4

    PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,0%
  5. 5

    PETROBRAS ON

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  6. 6

    BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  7. 7

    NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  8. 8

    BANCO XP S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  9. 9

    BANCO AGIBANK S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,1%
  10. 10

    BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,0%
  11. 10 maiores de 30 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,35%162% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,04%0,88%118%
No ano+13,38%10,28%130%
12 meses+25,35%15,64%162%
24 meses+46,45%30,53%152%
36 meses+65,74%45,15%146%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,081383+65,29%+43,75%
ago/20262,059994+63,59%+42,50%
jul/20262,027413+61,00%+40,96%
jun/20262,025555+60,86%+39,27%
mai/20261,997538+58,63%+37,73%
abr/20261,940879+54,13%+36,27%
mar/20261,920322+52,50%+34,80%
fev/20261,871122+48,59%+33,18%
jan/20261,887238+49,87%+31,87%
dez/20251,835765+45,79%+30,35%
nov/20251,772774+40,78%+28,78%
out/20251,738952+38,10%+27,44%
set/20251,70882+35,70%+25,83%
ago/20251,660516+31,87%+24,32%
jul/20251,608818+27,76%+22,89%
jun/20251,545529+22,74%+21,34%
mai/20251,513041+20,16%+20,02%
abr/20251,495685+18,78%+18,67%
mar/20251,555589+23,54%+17,43%
fev/20251,537754+22,12%+16,31%
jan/20251,531599+21,63%+15,17%
dez/20241,518014+20,55%+14,02%
nov/20241,484592+17,90%+12,97%
out/20241,456162+15,64%+12,08%
set/20241,440794+14,42%+11,05%
ago/20241,421241+12,87%+10,13%
jul/20241,399527+11,14%+9,18%
jun/20241,366815+8,54%+8,20%
mai/20241,339742+6,39%+7,35%
abr/20241,313219+4,29%+6,47%
mar/20241,304031+3,56%+5,53%
fev/20241,300302+3,26%+4,66%
jan/20241,299159+3,17%+3,83%
dez/20231,287778+2,27%+2,83%
nov/20231,270504+0,90%+1,92%
out/20231,254444-0,38%+1,00%
set/20231,2592260,00%0,00%
Cota
2,081383
Patrimônio líquido
R$ 56.068.548,01
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,07%
Captação líquida (12 meses)
R$ 19.735.327,32

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fator Macro Master Multimercado Fundo de Investimento

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Macro
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 55.960.480,62 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.