Fundo de investimento

Sharp Equity Value Previdência A Master FIF em Ações Resp Limitada

CNPJ 42.046.919/0001-66

Sharp Equity Value Previdência A Master FIF em Ações Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Sharp Capital Gestora de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 86.128.056,83, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,25%, o equivalente a 46% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,77% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SHARP CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 77.394.379,17 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

83,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo100,0%R$ 14.613.548,17

Maiores posições

  1. 1

    ENEVA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,1%
  2. 2

    ENERGISA UNT ED N2

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,0%
  3. 3

    ASSAI ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,6%
  4. 4

    IGUATEMI S.A UNT N1

    Certificado de depósito de ações · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    2,2%
  5. 5

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,9%
  6. 6

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,6%
  7. 7

    GPS ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    1,0%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    0,3%
  9. 8 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,25%46% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,72%0,88%424%
No ano-0,85%10,28%-8%
12 meses+7,25%15,64%46%
24 meses+17,06%30,53%56%
36 meses+30,50%45,15%68%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,440507+31,07%+43,75%
ago/20261,388837+26,37%+42,50%
jul/20261,392071+26,66%+40,96%
jun/20261,376733+25,27%+39,27%
mai/20261,377233+25,31%+37,73%
abr/20261,480411+34,70%+36,27%
mar/20261,506187+37,05%+34,80%
fev/20261,537169+39,86%+33,18%
jan/20261,561316+42,06%+31,87%
dez/20251,452916+32,20%+30,35%
nov/20251,51088+37,47%+28,78%
out/20251,42955+30,07%+27,44%
set/20251,419127+29,12%+25,83%
ago/20251,343192+22,21%+24,32%
jul/20251,222309+11,22%+22,89%
jun/20251,322713+20,35%+21,34%
mai/20251,289292+17,31%+20,02%
abr/20251,226135+11,56%+18,67%
mar/20251,077708-1,94%+17,43%
fev/20251,022111-7,00%+16,31%
jan/20251,050799-4,39%+15,17%
dez/20240,971155-11,64%+14,02%
nov/20241,064579-3,14%+12,97%
out/20241,165954+6,09%+12,08%
set/20241,174068+6,83%+11,05%
ago/20241,23055+11,97%+10,13%
jul/20241,188993+8,18%+9,18%
jun/20241,152902+4,90%+8,20%
mai/20241,132208+3,02%+7,35%
abr/20241,146114+4,28%+6,47%
mar/20241,211858+10,26%+5,53%
fev/20241,19076+8,34%+4,66%
jan/20241,168937+6,36%+3,83%
dez/20231,214918+10,54%+2,83%
nov/20231,156889+5,26%+1,92%
out/20231,046015-4,83%+1,00%
set/20231,0990450,00%0,00%
Cota
1,440507
Patrimônio líquido
R$ 86.128.056,83
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
19,77%
Captação líquida (12 meses)
R$ 6.584.281,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sharp Equity Value Previdência A Master FIF em Ações Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 86.175.706,74 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.