Fundo de investimento
Maravilha FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 42.066.694/0001-00
Maravilha FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 91.986.030,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,21%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,24% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,3% em debêntures, num total de 70 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 73.737.538,37 em 02/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/12/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,3%R$ 78.399.291,33
- Títulos Públicos4,9%R$ 4.391.470,72
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF4,0%R$ 3.526.402,71
- Operações Compromissadas2,8%R$ 2.446.958,34
- Valores a receber0,0%R$ 18.635,48
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
Maiores posições
- 188,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 24,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,5%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 50,5%
BANCO VOLKSWAGEN S/A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 5 maiores de 70 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,21%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,71% | 0,88% | 81% |
| No ano | +7,04% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,21% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +19,68% | 30,53% | 64% |
| 36 meses | +30,50% | 45,15% | 68% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 146,651985 | +31,04% | +43,75% |
| ago/2026 | 145,618932 | +30,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 143,525522 | +28,24% | +40,96% |
| jun/2026 | 141,933558 | +26,82% | +39,27% |
| mai/2026 | 141,534925 | +26,46% | +37,73% |
| abr/2026 | 141,115708 | +26,09% | +36,27% |
| mar/2026 | 140,731228 | +25,74% | +34,80% |
| fev/2026 | 142,203496 | +27,06% | +33,18% |
| jan/2026 | 141,098334 | +26,07% | +31,87% |
| dez/2025 | 137,010162 | +22,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 136,445081 | +21,92% | +28,78% |
| out/2025 | 134,527063 | +20,20% | +27,44% |
| set/2025 | 134,856346 | +20,50% | +25,83% |
| ago/2025 | 131,866343 | +17,82% | +24,32% |
| jul/2025 | 130,16682 | +16,31% | +22,89% |
| jun/2025 | 130,608438 | +16,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 128,97539 | +15,24% | +20,02% |
| abr/2025 | 127,399745 | +13,83% | +18,67% |
| mar/2025 | 124,552361 | +11,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 122,144662 | +9,14% | +16,31% |
| jan/2025 | 121,329126 | +8,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 119,561292 | +6,83% | +14,02% |
| nov/2024 | 121,934302 | +8,95% | +12,97% |
| out/2024 | 122,213463 | +9,20% | +12,08% |
| set/2024 | 122,274136 | +9,25% | +11,05% |
| ago/2024 | 122,532591 | +9,48% | +10,13% |
| jul/2024 | 121,224116 | +8,31% | +9,18% |
| jun/2024 | 119,117296 | +6,43% | +8,20% |
| mai/2024 | 119,698113 | +6,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 118,057717 | +5,49% | +6,47% |
| mar/2024 | 119,778114 | +7,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 119,117611 | +6,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 116,847921 | +4,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 116,168793 | +3,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 113,600245 | +1,50% | +1,92% |
| out/2023 | 111,131373 | -0,70% | +1,00% |
| set/2023 | 111,918129 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 146,651985
- Patrimônio líquido
- R$ 91.986.030,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,24%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.700.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Maravilha FIF Investimento em Infraestrutura Classe de Invest em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 92.112.576,61 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.