Fundo de investimento

Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 42.066.741/0001-15

Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 804.034.640,38, distribuído entre 135 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,48%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 64,2% em títulos públicos e 27,1% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.099.852.776,34 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos64,2%R$ 572.235.591,22
  • Operações Compromissadas27,1%R$ 241.622.530,14
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF8,3%R$ 74.180.048,96
  • Disponibilidades0,3%R$ 2.999.998,76
  • Valores a receber0,0%R$ 52.916,28

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    64,2%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    27,1%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,2%
  4. 4

    BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  5. 5

    BANCO GM S.A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,3%
  6. 6

    BANCO VOLKSWAGEN S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  7. 7

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  8. 7 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,48%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,17%10,28%99%
12 meses+15,48%15,64%99%
24 meses+30,32%30,53%99%
36 meses+44,85%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026158,929738+43,45%+43,75%
ago/2026157,5927+42,24%+42,50%
jul/2026155,904634+40,72%+40,96%
jun/2026154,065867+39,06%+39,27%
mai/2026152,396782+37,55%+37,73%
abr/2026150,787574+36,10%+36,27%
mar/2026149,202958+34,67%+34,80%
fev/2026147,351493+33,00%+33,18%
jan/2026145,932397+31,72%+31,87%
dez/2025144,262822+30,21%+30,35%
nov/2025142,539949+28,65%+28,78%
out/2025141,07989+27,34%+27,44%
set/2025139,302085+25,73%+25,83%
ago/2025137,621919+24,21%+24,32%
jul/2025136,039009+22,79%+22,89%
jun/2025134,310416+21,23%+21,34%
mai/2025132,872275+19,93%+20,02%
abr/2025131,374205+18,58%+18,67%
mar/2025130,003727+17,34%+17,43%
fev/2025128,766776+16,22%+16,31%
jan/2025127,510748+15,09%+15,17%
dez/2024126,222646+13,93%+14,02%
nov/2024125,086708+12,90%+12,97%
out/2024124,106376+12,02%+12,08%
set/2024122,965471+10,99%+11,05%
ago/2024121,949824+10,07%+10,13%
jul/2024120,904952+9,13%+9,18%
jun/2024119,825107+8,15%+8,20%
mai/2024118,894073+7,31%+7,35%
abr/2024117,920112+6,43%+6,47%
mar/2024116,889469+5,50%+5,53%
fev/2024115,935951+4,64%+4,66%
jan/2024115,022064+3,82%+3,83%
dez/2023113,931597+2,83%+2,83%
nov/2023112,925838+1,92%+1,92%
out/2023111,901193+1,00%+1,00%
set/2023110,7938950,00%0,00%
Cota
158,929738
Patrimônio líquido
R$ 804.034.640,38
Cotistas
135
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 321.557.210,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Cash Exclusive FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 802.886.140,12 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.