Fundo de investimento
Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
CNPJ 42.081.295/0001-18
Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos Ltd e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 18/09/2025, o patrimônio líquido era de R$ 617.165.111,30, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,97%, o equivalente a 123% do CDI (13,76% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/09/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RIZA SECURITIZAÇÃO E CARTEIRAS GESTORA DE RECURSOS LTD
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/09/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 18/09/2025
Rentabilidade 12 meses
+16,97%123% do CDI (13,76%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,77% | 110% |
| No ano | +11,87% | 9,88% | 120% |
| 12 meses | +16,97% | 13,76% | 123% |
| 24 meses | +33,85% | 26,50% | 128% |
| 36 meses | +57,10% | 43,64% | 131% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 1,804235 | +32,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,788931 | +31,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,765076 | +29,37% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,739902 | +27,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,717752 | +25,91% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,694388 | +24,19% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,672281 | +22,57% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,653209 | +21,18% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,633358 | +19,72% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,612861 | +18,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,593952 | +16,83% | +12,97% |
| out/2024 | 1,57812 | +15,67% | +12,08% |
| set/2024 | 1,55932 | +14,29% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,542495 | +13,06% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,525462 | +11,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,507874 | +10,52% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,492802 | +9,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,47711 | +8,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,459816 | +7,00% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,444422 | +5,87% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,429786 | +4,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,412446 | +3,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,396644 | +2,37% | +1,92% |
| out/2023 | 1,380912 | +1,22% | +1,00% |
| set/2023 | 1,364311 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,804235
- Patrimônio líquido
- R$ 617.165.111,30
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 210.313.986,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Riza Statheros Master FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 592.697.716,34 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.