Fundo de investimento
Safra Prev Ações FIF Previdenciário CIC em Ações Previdenciário Responsabilidade Limitada
CNPJ 42.085.643/0001-25
Safra Prev Ações FIF Previdenciário CIC em Ações Previdenciário Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Safra Gestão de Recursos LTDA e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 7.783.433,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,29%, o equivalente a 155% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,53% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Prev Ações FIF Previdenciário Classe de Investimento em Ações Previdenciário Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 92,3% em ações, num total de 63 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.735.067,16 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV AÇÕES FIF PREVIDENCIÁRIO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA (CNPJ 10.243.333/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações92,3%R$ 86.398.449,83
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 3.082.161,00
- Valores a receber2,7%R$ 2.562.931,68
- Títulos Públicos1,5%R$ 1.413.237,42
- Cotas de Fundos0,2%R$ 185.699,97
- Disponibilidades0,0%R$ 14.317,64
Maiores posições
- 19,3%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 26,3%
PETROBRAS PN
Ação preferencial · Ações
- 35,9%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 45,7%
BRADESCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 55,3%
PETROBRAS ON
Ação ordinária · Ações
- 64,9%
AMBEV S/A ON EJ
Ação ordinária · Ações
- 74,7%
TENDA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 83,5%
PRINER ON NM
Ação ordinária · Ações
- 93,4%
MOURA DUBEUX ON NM
Ação ordinária · Ações
- 103,3%
BEMOBI TECH ON NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 63 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+24,29%155% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,07% | 0,88% | 464% |
| No ano | +10,71% | 10,28% | 104% |
| 12 meses | +24,29% | 15,64% | 155% |
| 24 meses | +37,36% | 30,53% | 122% |
| 36 meses | +55,58% | 45,15% | 123% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 150,227893 | +55,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 144,354729 | +49,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 143,726973 | +48,99% | +40,96% |
| jun/2026 | 142,738321 | +47,97% | +39,27% |
| mai/2026 | 143,754655 | +49,02% | +37,73% |
| abr/2026 | 152,738318 | +58,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 153,364917 | +58,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 155,633947 | +61,34% | +33,18% |
| jan/2026 | 150,014607 | +55,51% | +31,87% |
| dez/2025 | 135,68961 | +40,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 137,271106 | +42,30% | +28,78% |
| out/2025 | 127,091773 | +31,75% | +27,44% |
| set/2025 | 125,221277 | +29,81% | +25,83% |
| ago/2025 | 120,8699 | +25,30% | +24,32% |
| jul/2025 | 112,879983 | +17,02% | +22,89% |
| jun/2025 | 118,080192 | +22,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 116,07119 | +20,33% | +20,02% |
| abr/2025 | 111,007081 | +15,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 105,481119 | +9,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 99,228633 | +2,87% | +16,31% |
| jan/2025 | 101,634346 | +5,36% | +15,17% |
| dez/2024 | 96,334469 | -0,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 101,507468 | +5,23% | +12,97% |
| out/2024 | 104,537622 | +8,37% | +12,08% |
| set/2024 | 105,60469 | +9,48% | +11,05% |
| ago/2024 | 109,364439 | +13,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 102,651273 | +6,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 99,094831 | +2,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 97,153827 | +0,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 100,455489 | +4,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 105,831288 | +9,71% | +5,53% |
| fev/2024 | 106,530359 | +10,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 105,420399 | +9,28% | +3,83% |
| dez/2023 | 109,774867 | +13,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 103,636504 | +7,43% | +1,92% |
| out/2023 | 92,092138 | -4,53% | +1,00% |
| set/2023 | 96,464415 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 150,227893
- Patrimônio líquido
- R$ 7.783.433,10
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 19,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 3.961.151,53
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Prev Ações FIF Previdenciário CIC em Ações Previdenciário Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Ações Ativo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 7.839.677,44 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.